CARRELIA
Dépôt
| Dénomination | CARRELIA |
| Siren | 421221136 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/004448 |
| Numéro de Gestion | 1998B70265 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26400 CREST |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 609.00 | 259 609.00 | 259 609.00 | |
AP Constructions | 645 503.00 | 445 123.00 | 200 381.00 | 118 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 147.00 | 29 649.00 | 3 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 452.00 | 31 419.00 | 33.00 | 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 967.00 | 28 967.00 | ||
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 536.00 | 521 548.00 | 519 988.00 | 406 548.00 |
BT Marchandises | 686 927.00 | 686 927.00 | 618 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 322.00 | 6 406.00 | 250 916.00 | 293 844.00 |
BZ Autres créances | 177 819.00 | 177 819.00 | 184 199.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 204 352.00 | 204 352.00 | 266 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | 2 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 419.00 | 6 406.00 | 1 376 013.00 | 1 415 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 955.00 | 527 954.00 | 1 896 001.00 | 1 822 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 5 952.00 | ||
DG Autres réserves | 192 501.00 | 26 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 581.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 663.00 | 80 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 790 139.00 | 692 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 903.00 | 47 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 410 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 501.00 | 376 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 986.00 | 185 269.00 | ||
EA Autres dettes | 176 472.00 | 111 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 085 861.00 | 1 129 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 001.00 | 1 822 464.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 188.00 | 1 104 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 218 185.00 | 3 218 185.00 | 3 328 532.00 | |
FG Production vendue services | 861.00 | 861.00 | 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 046.00 | 3 219 046.00 | 3 329 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 384.00 | 87 415.00 | ||
FQ Autres produits | 4 050.00 | 16 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 338 480.00 | 3 432 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604 600.00 | 1 672 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 708.00 | 3 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 023 167.00 | 989 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 183.00 | 36 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 449 668.00 | 482 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 797.00 | 130 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 685.00 | 51 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610.00 | 3 240.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 14 558.00 | 14 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 251 560.00 | 3 385 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 921.00 | 47 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 117.00 | 34 590.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 919.00 | 2 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 036.00 | 36 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 337.00 | 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 337.00 | 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 699.00 | 36 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 619.00 | 83 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 9 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 9 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566.00 | 327.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | 9 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | 12 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 821.00 | 3 479 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 158.00 | 3 398 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 663.00 | 80 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 978.00 | 86 901.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 050.00 | 16 200.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 558.00 | 14 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 325.00 | 144 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 792.00 | 144 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | 15 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 887.00 | 30 685.00 | 119 380.00 | 506 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 244.00 | 30 685.00 | 119 380.00 | 521 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 203.00 | 2 610.00 | 2 407.00 | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 203.00 | 2 610.00 | 2 407.00 | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203.00 | 22 610.00 | 2 407.00 | 26 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 610.00 | 2 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 322.00 | 257 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | 27 607.00 | ||
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 029.00 | 100 029.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 640.00 | 453 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 903.00 | 17 230.00 | 8 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 501.00 | 410 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | ||
VW T.V.A. | 44 781.00 | 44 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 472.00 | 176 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 861.00 | 1 077 188.00 | 8 673.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 258.00 | |||