ETABLISSEMENTS SIEHR
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SIEHR |
| Siren | 421241522 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10002 |
| Numéro de Gestion | 1998B01470 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67027 STRASBOURG CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 426 702.00 | 426 702.00 | 426 702.00 | |
AN Terrains | 5 133 904.00 | 5 133 904.00 | 1 696 982.00 | |
AP Constructions | 19 704 070.00 | 13 457 083.00 | 6 246 987.00 | 6 866 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641 922.00 | 2 959 881.00 | 682 041.00 | 196 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 603 938.00 | 17 069 992.00 | 5 533 945.00 | 4 755 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208 121.00 | 3 208 121.00 | 105 318.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | 11 537.00 | 36 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 761 397.00 | 33 518 157.00 | 21 243 240.00 | 14 084 028.00 |
BT Marchandises | 26 050 509.00 | 3 883 386.00 | 22 167 123.00 | 19 312 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 133 112.00 | 2 682 028.00 | 19 451 083.00 | 19 297 177.00 |
BZ Autres créances | 5 501 173.00 | 5 501 173.00 | 4 826 939.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 431 485.00 | 12 431 485.00 | 7 431 485.00 | |
CF Disponibilités | 5 314 027.00 | 5 314 027.00 | 16 164 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 382 170.00 | 382 170.00 | 498 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 812 477.00 | 6 565 414.00 | 65 247 062.00 | 67 530 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 573 875.00 | 40 083 571.00 | 86 490 303.00 | 81 614 848.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 973 200.00 | 7 973 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954 431.00 | 954 431.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 797 320.00 | 797 320.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 217 424.00 | 48 066 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 159 798.00 | 5 150 838.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 377 924.00 | 1 355 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 480 099.00 | 64 297 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 258 768.00 | 348 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 507 308.00 | 633 719.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 766 076.00 | 982 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 102 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 566.00 | 87 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 175.00 | 403 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 227.00 | 6 691 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 114 443.00 | 7 629 004.00 | ||
EA Autres dettes | 1 518 314.00 | 1 420 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 244 127.00 | 16 334 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 490 303.00 | 81 614 848.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 64 034.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 91 566.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 116 887 452.00 | 96 019.00 | 116 983 472.00 | 114 652 891.00 |
FG Production vendue services | 711 717.00 | 711 717.00 | 683 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 599 170.00 | 96 019.00 | 117 695 190.00 | 115 336 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 572.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 856 313.00 | 6 208 765.00 | ||
FQ Autres produits | 6 627.00 | 20 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 558 131.00 | 121 572 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 949 406.00 | 80 324 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 387 393.00 | -1 725 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 398 154.00 | 7 682 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 234.00 | 1 601 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 214 626.00 | 11 307 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 776 792.00 | 4 995 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 249 375.00 | 2 197 245.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 258 768.00 | 351 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 565 414.00 | 5 970 637.00 | ||
GE Autres charges | 823 413.00 | 575 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 478 793.00 | 113 280 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 079 338.00 | 8 291 467.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 559 463.00 | 1 621 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 559 463.00 | 1 621 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 682.00 | 317 665.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 315 682.00 | 317 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 243 781.00 | 1 304 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 323 119.00 | 9 595 556.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 982.00 | 41 133.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 152.00 | 260 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 135.00 | 301 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 591.00 | 131.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 808.00 | 253 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 400.00 | 253 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | 48 206.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 016 251.00 | 2 803 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144 806.00 | 1 689 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 330 731.00 | 123 495 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 170 932.00 | 118 345 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 159 798.00 | 5 150 838.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 250 729.00 | 10 215 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 745 321.00 | 10 215 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 092.00 | 404 102.00 | 54 291 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 151.00 | 11 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 092.00 | 429 254.00 | 54 761 397.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 630 092.00 | 2 249 375.00 | 392 510.00 | 33 486 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 661 292.00 | 2 249 375.00 | 392 510.00 | 33 518 157.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 377 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 355 269.00 | 203 808.00 | 181 152.00 | 1 377 924.00 |
4A Provisions pour litiges | 258 768.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 507 308.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 616.00 | 258 768.00 | 475 308.00 | 766 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 350 557.00 | 3 883 386.00 | 3 350 557.00 | 3 883 386.00 |
6T Sur comptes clients | 2 620 080.00 | 2 682 028.00 | 2 620 080.00 | 2 682 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970 637.00 | 6 565 414.00 | 5 970 637.00 | 6 565 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308 523.00 | 7 027 991.00 | 6 627 098.00 | 8 709 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 824 182.00 | 6 445 946.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 808.00 | 181 152.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | 11 537.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406 359.00 | 1 406 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 726 752.00 | 20 726 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 191 169.00 | 191 169.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 691 737.00 | 691 737.00 | ||
VB T. V. A. | 234 842.00 | 234 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383 424.00 | 4 383 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 382 170.00 | 382 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 027 993.00 | 28 016 455.00 | 11 537.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 227.00 | 7 064 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522 874.00 | 4 522 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985 069.00 | 1 985 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 499.00 | 606 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 566.00 | 91 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 314.00 | 1 518 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 788 951.00 | 15 788 951.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 358.00 | |||