SOFIGREG
Dépôt
| Dénomination | SOFIGREG |
| Siren | 421257445 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1490 |
| Numéro de Gestion | 2019B00077 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT EMILION |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | 55 686.00 | |
AP Constructions | 1 738 238.00 | 595 953.00 | 1 142 285.00 | 1 210 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100.00 | 161 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 73 277.00 | 49 441.00 | 23 836.00 | 38 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 907 955.00 | 24 907 955.00 | 24 907 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 922 679.00 | 808 603.00 | 26 114 076.00 | 26 212 611.00 |
BN En cours de production de biens | 151 495.00 | 65 045.00 | 86 450.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | 121 923.00 | |
BZ Autres créances | 6 900 807.00 | 6 900 807.00 | 2 506 662.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 930 806.00 | 103 997.00 | 13 826 809.00 | 13 719 959.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | 4 913.00 | 1 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | 8 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 021 209.00 | 169 042.00 | 20 852 167.00 | 16 458 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 943 888.00 | 977 645.00 | 46 966 243.00 | 42 670 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 313 105.00 | 15 313 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578.00 | 325 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 102 200.00 | 1 102 200.00 | ||
DG Autres réserves | 19 883 321.00 | 20 259 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 033.00 | -376 407.00 | ||
DK Provisions réglementées | 206 432.00 | 154 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 580 603.00 | 36 778 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 446 699.00 | 4 692 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 974.00 | 1 016 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | 36 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 127.00 | 135 788.00 | ||
EA Autres dettes | 1 273.00 | 11 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 385 640.00 | 5 892 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 966 243.00 | 42 670 677.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 814 974.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 375 725.00 | 345 236.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 725.00 | 345 236.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 206.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 375 725.00 | 347 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 996.00 | 367 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 898.00 | 49 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 846.00 | 296 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 749.00 | 121 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 849.00 | 98 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 550.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 669 889.00 | 933 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294 164.00 | -585 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 800.00 | 44 595.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 119.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 268 899.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 238 960.00 | 665 613.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 797.00 | 50 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 794.00 | 54 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 166.00 | 611 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 998.00 | 25 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 230.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 819.00 | 150 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 545.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 686.00 | 500 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 854.00 | 552 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -401 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 505.00 | 1 163 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 538.00 | 1 540 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 033.00 | -376 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 135.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 907 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 946 199.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 520.00 | 2 012 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 907 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 520.00 | 26 922 679.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 478.00 | 82 849.00 | 7 833.00 | 806 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 587.00 | 82 849.00 | 7 833.00 | 808 603.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 32 489.00 | 32 489.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | ||
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VP Divers | 742.00 | 742.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 586 966.00 | 6 586 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 124.00 | 293 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933 995.00 | 6 933 995.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 446 699.00 | 233 657.00 | 13 042.00 | 9 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 314.00 | 38 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 127.00 | 96 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 776 660.00 | 776 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 385 640.00 | 1 172 598.00 | 13 042.00 | 9 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200 000.00 | |||