DISLAUB
Dépôt
| Dénomination | DISLAUB |
| Siren | 421264409 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2328 |
| Numéro de Gestion | 2000B00091 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10800 Buchères |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 010.00 | 170 407.00 | 18 603.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 681 135.00 | |||
AN Terrains | 1 407 809.00 | 44 519.00 | 1 363 290.00 | 1 128 966.00 |
AP Constructions | 7 207 816.00 | 1 901 281.00 | 5 306 535.00 | 5 068 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 838 590.00 | 19 100 002.00 | 12 738 587.00 | 12 321 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 557.00 | 580 479.00 | 122 078.00 | 161 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 360.00 | 1 475 360.00 | 840 063.00 | |
AX Avances et acomptes | 32 189.00 | 32 189.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 853 480.00 | 21 796 687.00 | 21 056 793.00 | 20 205 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063 297.00 | 3 063 297.00 | 3 374 937.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 439 467.00 | 1 439 467.00 | 1 269 266.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | 5 162.00 | 41 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 189.00 | 1 571.00 | 3 484 617.00 | 3 930 372.00 |
BZ Autres créances | 6 007 145.00 | 6 007 145.00 | 8 812 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
CF Disponibilités | 3 413.00 | 3 413.00 | 911 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 018.00 | 65 018.00 | 48 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 069 917.00 | 1 571.00 | 14 068 346.00 | 18 389 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | 5.00 | 14.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 923 402.00 | 21 798 259.00 | 35 125 143.00 | 38 594 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 093 369.00 | 3 093 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 873 595.00 | 3 106 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 595.00 | 4 667 361.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 890 289.00 | 2 129 002.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 399 786.00 | 8 219 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 750 879.00 | 23 537 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 705 334.00 | 45 729.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 585 494.00 | 574 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 290 828.00 | 620 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 404.00 | 553 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 223.00 | 2 862 575.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 462.00 | 7 328 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 359.00 | 2 497 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 067.00 | 746 090.00 | ||
EA Autres dettes | 3 323.00 | 397 056.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 679.00 | 50 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 083 390.00 | 14 435 983.00 | ||
ED (V) | 45.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 125 143.00 | 38 594 383.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 924 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 539.00 | 91 539.00 | 105 196.00 | |
FD Production vendue biens | 43 918 690.00 | 3 683 446.00 | 47 602 136.00 | 61 753 077.00 |
FG Production vendue services | 5 018 164.00 | 1 753 104.00 | 6 771 268.00 | 6 183 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 028 393.00 | 5 436 550.00 | 54 464 944.00 | 68 042 219.00 |
FM Production stockée | 170 201.00 | 36 428.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 423.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 711.00 | 408 270.00 | ||
FQ Autres produits | 123 617.00 | 332 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 304 895.00 | 68 819 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 306.00 | 46 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 434.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 552 365.00 | 40 331 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 326 672.00 | -2 091 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 439 885.00 | 12 298 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 742 132.00 | 811 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 577 104.00 | 5 009 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 435 587.00 | 1 995 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 848 743.00 | 2 298 421.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 266 155.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 215.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 210.00 | 16 641.00 | ||
GE Autres charges | 7 186.00 | 62 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 975 755.00 | 61 054 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 329 140.00 | 7 764 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 317.00 | 1 085.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 351.00 | 1 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 203.00 | 129 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 203.00 | 129 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 852.00 | -128 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 253 288.00 | 7 636 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 983.00 | 419 069.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 044.00 | 740 405.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 026.00 | 1 159 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 229.00 | 4 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 057.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866 275.00 | 1 331 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 561.00 | 1 336 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603 534.00 | -177 232.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 651.00 | 458 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 508.00 | 2 333 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 560 273.00 | 69 980 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 388 678.00 | 65 312 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 595.00 | 4 667 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 071.00 | 20 884.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 818 476.00 | 6 285 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 939 697.00 | 6 306 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 945.00 | 189 010.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 388.00 | 620 145.00 | 42 664 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 819 388.00 | 1 573 090.00 | 42 853 480.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 222.00 | 600 330.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 222.00 | 600 330.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 225 249.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 219 610.00 | 1 041 626.00 | 861 449.00 | 8 399 786.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 585 494.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 705 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 579.00 | 717 544.00 | 47 295.00 | 1 290 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 155.00 | 266 155.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 14 835.00 | 11 866.00 | 2 969.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 597.00 | 6 597.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 618.00 | 3 046.00 | 1 571.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 205.00 | 287 664.00 | 4 541.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 132 394.00 | 1 759 170.00 | 1 196 408.00 | 9 695 155.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 484 303.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | |||
VB T. V. A. | 439 604.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 278 635.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563 664.00 | 9 563 514.00 | 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 404.00 | 243 404.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 462.00 | 6 607 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 326.00 | 1 054 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 483.00 | 555 483.00 | ||
VW T.V.A. | 208 149.00 | 208 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 402.00 | 307 402.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 067.00 | 1 098 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 922 614.00 | 2 922 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 679.00 | 50 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 052 518.00 | 10 129 904.00 | 2 922 614.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 83.00 | ||