TERbis
Dépôt
| Dénomination | TERbis |
| Siren | 421298050 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3922 |
| Numéro de Gestion | 1998B00747 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01270 COLIGNY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 400.00 | 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 051.00 | 301 871.00 | 745 180.00 | 30 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 303.00 | 49 025.00 | 33 278.00 | 18 742.00 |
AX Avances et acomptes | 106 306.00 | 106 306.00 | 475 663.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | 5 100.00 | 6 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | 307.00 | 227.00 | |
BF Prêts | 51 768.00 | 51 768.00 | 51 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 298 044.00 | 353 296.00 | 944 748.00 | 583 708.00 |
BP En cours de production de services | 31 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 645.00 | 79 796.00 | 2 815 849.00 | 1 528 697.00 |
BZ Autres créances | 645 889.00 | 241 964.00 | 403 926.00 | 449 480.00 |
CF Disponibilités | 838 146.00 | 838 146.00 | 463 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 101.00 | 39 101.00 | 31 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 418 782.00 | 321 760.00 | 4 097 022.00 | 2 504 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 826.00 | 675 056.00 | 5 041 770.00 | 3 088 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 643 122.00 | 643 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 312.00 | 64 312.00 | ||
DG Autres réserves | 894 314.00 | 758 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 486.00 | 135 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 384 234.00 | 1 601 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 448.00 | 143 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 448.00 | 143 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 373.00 | 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 454.00 | 370 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 128.00 | 370 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 016.00 | 451 288.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | |||
EA Autres dettes | 139 117.00 | 150 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 505 088.00 | 1 342 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 770.00 | 3 088 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 279 593.00 | 1 667 354.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 593.00 | 1 667 354.00 | ||
FM Production stockée | -31 500.00 | 31 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 15 167.00 | ||
FQ Autres produits | 413 543.00 | 318 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 675 636.00 | 2 032 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 790 577.00 | 548 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 812 821.00 | 800 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 249.00 | 21 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 587 396.00 | 415 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 872.00 | 171 061.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 205 515.00 | 162 074.00 | ||
GE Autres charges | 22 758.00 | 8 051.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 690 189.00 | 2 126 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 985 447.00 | -93 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 200.00 | 12 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 585.00 | 5 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 615.00 | 7 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 987 062.00 | -85 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 1 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 026.00 | -221 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 503.00 | 2 046 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 017.00 | 1 911 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 486.00 | 135 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 257.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 064.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 531.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 298 044.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 190.00 | 2 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 613.00 | 113 529.00 | 2 246.00 | 350 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 823.00 | 113 719.00 | 2 246.00 | 353 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 152 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 948.00 | 12 000.00 | 3 500.00 | 152 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 948.00 | 12 000.00 | 3 500.00 | 152 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 768.00 | 51 768.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 895 645.00 | 2 416 868.00 | 478 777.00 | |
VP Divers | 645 890.00 | 578 464.00 | 67 426.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 39 101.00 | 39 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 273.00 | 3 034 433.00 | 599 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 014.00 | 75 016.00 | 43 998.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 389.00 | 86 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 128.00 | 1 173 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 016.00 | 789 220.00 | 79 796.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 183.00 | 257 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 088.00 | 2 381 294.00 | 123 794.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 252.00 | |||