PARCOTO SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PARCOTO SERVICES |
| Siren | 421300104 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4136 |
| Numéro de Gestion | 2002B00579 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 ROUEN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 100 396.00 | 44 036.00 | 56 360.00 | 132 565.00 |
CU Autres participations | 1 589.00 | 1 589.00 | 1 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 115.00 | 44 036.00 | 58 080.00 | 134 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 030.00 | 6 620.00 | 83 410.00 | 80 305.00 |
BZ Autres créances | 17 771 694.00 | 17 771 694.00 | 15 517 566.00 | |
CF Disponibilités | 12 640.00 | 12 640.00 | 1 000 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 966 108.00 | 966 108.00 | 1 402 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 840 472.00 | 6 620.00 | 18 833 852.00 | 18 000 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 942 588.00 | 50 656.00 | 18 891 932.00 | 18 134 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 612 099.00 | 551 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 734.00 | 60 538.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 445.00 | 6 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 472 610.00 | 627 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 573 775.00 | 8 017 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 573 775.00 | 8 017 292.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 898.00 | 100 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 387.00 | 6 264 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 504.00 | 862 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786 028.00 | 1 482 940.00 | ||
EA Autres dettes | 911 730.00 | 779 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 845 547.00 | 9 490 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 891 932.00 | 18 134 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 210 067.00 | 37 210 067.00 | 34 413 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 210 067.00 | 37 210 067.00 | 34 413 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 558 114.00 | 6 039 285.00 | ||
FQ Autres produits | 327 913.00 | -4 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 096 094.00 | 40 447 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 683 705.00 | 27 012 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689 979.00 | 4 558 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 615.00 | 63 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 061 228.00 | 6 989 960.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 488 529.00 | 38 624 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 607 565.00 | 1 823 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 121.00 | 70 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 121.00 | 70 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 105 457.00 | 1 161 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 105 457.00 | 1 161 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 038 337.00 | -1 091 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 569 228.00 | 732 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 641.00 | 1 283.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 929 380.00 | 4 176 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 190 021.00 | 4 178 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 559.00 | 311 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 902 321.00 | 4 172 594.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 368.00 | 175 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 509 249.00 | 4 660 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 228.00 | -482 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 404 734.00 | 189 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 353 235.00 | 44 696 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 507 969.00 | 44 635 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 734.00 | 60 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 920.00 | 7 879 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 639.00 | 7 879 732.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066 256.00 | 100 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 066 256.00 | 102 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 355.00 | 53 615.00 | 163 934.00 | 44 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 355.00 | 53 615.00 | 163 934.00 | 44 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 445.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 445.00 | 6 445.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 573 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 017 292.00 | 5 218 298.00 | 5 661 815.00 | 7 573 775.00 |
6T Sur comptes clients | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 030 357.00 | 5 218 298.00 | 5 661 815.00 | 7 586 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 061 228.00 | 5 558 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 030.00 | 90 030.00 | ||
VB T. V. A. | 1 144 273.00 | 1 144 273.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 186.00 | 173 186.00 | ||
VP Divers | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 209 444.00 | 8 209 444.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234 990.00 | 8 234 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 966 108.00 | 966 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 827 963.00 | 18 827 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 387.00 | 4 903 387.00 | ||
VW T.V.A. | 867 447.00 | 867 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 057.00 | 211 057.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786 028.00 | 3 786 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 911 730.00 | 911 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 679 649.00 | 10 679 649.00 | ||