PARTEMA
Dépôt
| Dénomination | PARTEMA |
| Siren | 421301102 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21461 |
| Numéro de Gestion | 2011B00370 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 531.00 | 15 531.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 561.00 | 38 980.00 | 51 582.00 | 65 011.00 |
CU Autres participations | 16 323.00 | 16 323.00 | 16 323.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | 9 529.00 | 14 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 944.00 | 54 511.00 | 127 433.00 | 96 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 771.00 | 5 592.00 | 708 180.00 | 817 889.00 |
BZ Autres créances | 153 039.00 | 153 039.00 | 106 702.00 | |
CF Disponibilités | 139 242.00 | 139 242.00 | 152 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | 32 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 735.00 | 5 592.00 | 1 013 143.00 | 1 110 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 679.00 | 60 103.00 | 1 140 576.00 | 1 206 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 315.00 | 150 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | 1 419.00 | ||
DG Autres réserves | 243 263.00 | 243 263.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 803.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 414.00 | 141 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 480 578.00 | 550 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 720.00 | 3 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 144.00 | 199 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 620.00 | 423 955.00 | ||
EA Autres dettes | 351.00 | 12 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 772.00 | 3 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 659 998.00 | 647 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 576.00 | 1 206 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 502.00 | 2 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 025.00 | 50 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 058.00 | 52 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | 75 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 330.00 | 181 944.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531.00 | 15 531.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 492.00 | 15 488.00 | 38 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 023.00 | 15 488.00 | 54 511.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 3 702.00 | 5 592.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 3 702.00 | 5 592.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | 3 702.00 | 7 500.00 | 5 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | 9 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 711 503.00 | 711 503.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 935.00 | 74 935.00 | ||
VB T. V. A. | 39 487.00 | 39 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 197.00 | 32 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 022.00 | 929 493.00 | 9 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 144.00 | 199 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 963.00 | 121 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 571.00 | 126 571.00 | ||
VW T.V.A. | 62 259.00 | 62 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827.00 | 33 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 589.00 | 100 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 998.00 | 659 998.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||