GROUPE COEUR ET DETENTE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE COEUR ET DETENTE |
| Siren | 421318247 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1987 |
| Numéro de Gestion | 1999B40002 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03160 YGRANDE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 808.00 | 17 808.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
AP Constructions | 694 375.00 | 627 563.00 | 66 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 078.00 | 45 154.00 | 8 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 728.00 | 491 692.00 | 137 036.00 | |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 428 730.00 | 1 182 218.00 | 246 512.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 506.00 | 31 506.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | 365.00 | 7 308.00 | |
BZ Autres créances | 41 749.00 | 41 749.00 | ||
CF Disponibilités | 49 804.00 | 49 804.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 920.00 | 31 920.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 162 652.00 | 365.00 | 162 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 382.00 | 1 182 583.00 | 408 799.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 555.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 592.00 | |||
DG Autres réserves | 144 014.00 | |||
DH Report à nouveau | -216 134.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 906.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 51 633.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 753.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 753.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 899.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 493.00 | |||
EA Autres dettes | 15 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 394 046.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 799.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 147.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 103 270.00 | 1 103 270.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 270.00 | 1 103 270.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 237.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 093.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 210.00 | |||
FQ Autres produits | 1 452.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 262.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 344.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 403.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 406 564.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 642.00 | |||
FY Salaires et traitements | 420 414.00 | |||
FZ Charges sociales | 88 897.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 707.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365.00 | |||
GE Autres charges | 1 496.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 027.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 765.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 881.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 881.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 881.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 646.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 686.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 607.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 948.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 855.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 906.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 224.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 764.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12 618.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 766.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 100.00 | 15 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 415.00 | 15 844.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 766.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 763.00 | 1 377 181.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 529.00 | 1 428 730.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 766.00 | 43 766.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 684.00 | 125.00 | 17 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 590.00 | 56 582.00 | 21 763.00 | 1 164 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 040.00 | 56 707.00 | 65 529.00 | 1 182 218.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 264.00 | 7 264.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 578.00 | 26 578.00 | ||
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 920.00 | 31 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 763.00 | 81 343.00 | 420.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 017.00 | 50 017.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 258.00 | 87 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 372.00 | 35 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | ||
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 165 899.00 | 165 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 644.00 | 15 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 046.00 | 228 147.00 | 165 899.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 189.00 | |||