CENTRALE D'ACHAT ET DE MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | CENTRALE D'ACHAT ET DE MAINTENANCE |
| Siren | 421422981 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/022382 |
| Numéro de Gestion | 1999B00066 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 72 652 245.00 | 51 357 383.00 | 21 294 862.00 | 22 955 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 652 503.00 | 51 357 383.00 | 21 295 120.00 | 22 955 437.00 |
BN En cours de production de biens | 1 847 642.00 | 50 840.00 | 1 796 802.00 | 2 025 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 741.00 | 73 741.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 278.00 | 2 589 278.00 | 1 881 402.00 | |
BZ Autres créances | 9 203 420.00 | 40 000.00 | 9 163 421.00 | 8 565 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | 16 996.00 | 13 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 731 077.00 | 90 840.00 | 13 640 238.00 | 12 485 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 383 580.00 | 51 448 223.00 | 34 935 358.00 | 35 441 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 831.00 | 2 394 831.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 250.00 | 40 250.00 | ||
DG Autres réserves | 580 287.00 | 136 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 811.00 | 444 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 854 679.00 | 3 417 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 336 072.00 | 502 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 336 072.00 | 502 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 267 306.00 | 25 519 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 802.00 | 2 832 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 175.00 | 1 033 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747 276.00 | 2 135 426.00 | ||
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 744 607.00 | 31 521 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 935 358.00 | 35 441 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 299.00 | 6 299.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 803 986.00 | 11 803 986.00 | 11 144 720.00 | |
FG Production vendue services | 13 327 369.00 | 13 327 369.00 | 13 846 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 137 654.00 | 25 137 654.00 | 24 991 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 512.00 | 81 503.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 327 178.00 | 25 072 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 795 766.00 | 11 129 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 883.00 | 203 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 328 429.00 | 2 269 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 923.00 | 232 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 055 287.00 | 1 032 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 369 593.00 | 9 881 021.00 | ||
GE Autres charges | 3 925.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 994 806.00 | 24 747 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 372.00 | 324 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 372.00 | 324 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 792.00 | 590 217.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -54 827.00 | -61 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 527.00 | -410 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 327 178.00 | 25 072 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 127 160.00 | 25 218 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 810.00 | 444 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 937 745.00 | 9 079 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 1 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 937 895.00 | 9 081 003.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 365 203.00 | 72 652 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 366 395.00 | 72 652 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 982 458.00 | 9 369 593.00 | 11 994 667.00 | 51 357 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 982 458.00 | 9 369 593.00 | 11 994 667.00 | 51 357 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 336 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 000.00 | 165 928.00 | 336 072.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 71 233.00 | 20 393.00 | 50 840.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 233.00 | 20 393.00 | 90 840.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 613 233.00 | 186 321.00 | 426 912.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 321.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 108.00 | 108.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589 278.00 | 2 589 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | ||
VB T. V. A. | 359 176.00 | 359 176.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 707 883.00 | 8 707 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 619.00 | 128 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | 16 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 809 953.00 | 11 809 803.00 | 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 267 306.00 | 25 267 306.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 803.00 | 2 722 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 942.00 | 276 942.00 | ||
VW T.V.A. | 729 773.00 | 729 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747 276.00 | 1 747 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 744 607.00 | 30 744 607.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | ||