BOREALIS CHIMIE
Dépôt
| Dénomination | BOREALIS CHIMIE |
| Siren | 421454406 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21819 |
| Numéro de Gestion | 1999B00231 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92415 COURBEVOIE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317 481.00 | 4 212 266.00 | 105 215.00 | 210 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 809.00 | 8 059.00 | 78 750.00 | |
AN Terrains | 6 799 002.00 | 5 060 725.00 | 1 738 277.00 | 588 554.00 |
AP Constructions | 60 768 175.00 | 42 564 972.00 | 18 203 202.00 | 19 839 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 388 162.00 | 445 577 048.00 | 157 811 115.00 | 170 589 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 560.00 | 2 109 570.00 | 795 991.00 | 602 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 195 734.00 | 47 195 734.00 | 27 505 607.00 | |
CU Autres participations | 2 091 950.00 | 821 849.00 | 1 270 101.00 | 1 267 602.00 |
BF Prêts | 3 875 343.00 | 12 135.00 | 3 863 208.00 | 3 841 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 991.00 | 131 991.00 | 135 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 731 560 208.00 | 500 366 624.00 | 231 193 585.00 | 224 580 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 972 804.00 | 18 887 042.00 | 17 085 762.00 | 17 370 635.00 |
BP En cours de production de services | 29.00 | 29.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 19 506 832.00 | 75 017.00 | 19 431 814.00 | 20 022 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 175.00 | 341 175.00 | 2 544 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 646 965.00 | 431 939.00 | 25 215 027.00 | 34 519 386.00 |
BZ Autres créances | 13 437 183.00 | 13 437 183.00 | 13 878 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750 188.00 | 750 188.00 | 770 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 655 176.00 | 19 393 998.00 | 76 261 178.00 | 89 105 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 215 384.00 | 519 760 622.00 | 307 454 762.00 | 313 685 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 447 225.00 | 29 447 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 034 212.00 | 3 034 212.00 | ||
DG Autres réserves | 28 577 570.00 | 28 577 570.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 217 345.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 733 208.00 | -76 217 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | -65 891 545.00 | 54 841 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 031 493.00 | 1 272 287.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 409 453.00 | 38 257 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 440 946.00 | 39 529 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 221 262.00 | 139 521 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 857 738.00 | 49 979 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 612 241.00 | 24 706 679.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 638.00 | 2 814 390.00 | ||
EA Autres dettes | 1 284 188.00 | 1 076 401.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181 371.00 | 1 216 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 325 905 361.00 | 219 313 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 454 762.00 | 313 685 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 257 756 386.00 | 9 033 892.00 | 266 790 278.00 | 225 290 212.00 |
FG Production vendue services | 4 185 871.00 | 2 428 386.00 | 6 614 257.00 | 6 461 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 942 257.00 | 11 462 279.00 | 273 404 535.00 | 231 751 726.00 |
FM Production stockée | -626 282.00 | 12 927 875.00 | ||
FN Production immobilisée | 946 935.00 | 1 121 949.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 409 854.00 | 788 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 884 311.00 | 36 495 063.00 | ||
FQ Autres produits | 317 365.00 | 15 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 278 336 718.00 | 283 100 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 825 707.00 | 147 420 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 191 133.00 | -381 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 917 077.00 | 100 864 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 348 876.00 | 6 236 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 627 992.00 | 35 777 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 301 219.00 | 15 362 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 235 386.00 | 41 770 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 775 330.00 | 16 678 050.00 | ||
GE Autres charges | 51 778.00 | 15 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 403 892 232.00 | 363 743 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 555 513.00 | -80 643 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 405.00 | 3 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 731.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 399.00 | 1 004.00 | ||
GN Différences positives de change | 66 016.00 | 72 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 551.00 | 1 080 655.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20.00 | 27 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 499 917.00 | 2 279 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 499 917.00 | 2 300 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 416 365.00 | -1 219 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 971 879.00 | -81 862 566.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 782.00 | 240 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 131.00 | 1 978 015.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 410 438.00 | 8 961 909.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 479 351.00 | 11 179 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 525.00 | 39 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 413.00 | 1 271 828.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274 612.00 | 4 303 834.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 550.00 | 5 615 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049 801.00 | 5 564 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -188 870.00 | -80 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 899 621.00 | 295 360 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 632 829.00 | 371 578 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 733 208.00 | -76 217 345.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 318 959.00 | 87 605.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 750 360.00 | 38 143 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081 514.00 | 148 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 150 832.00 | 38 379 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 4 404 291.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 965.00 | 721 056 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 135.00 | 6 099 284.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 970 373.00 | 731 560 208.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 950 909.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 777 200.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 31 193 063.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 519 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 529 874.00 | 14 242 454.00 | 6 331 382.00 | 47 440 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 501 222.00 | 7 832 189.00 | 61 669 033.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 821 849.00 | |||
06 aucun libellé | 13 035.00 | 900.00 | 12 135.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 521 324.00 | 1 571 913.00 | 131 178.00 | 18 962 060.00 |
6T Sur comptes clients | 431 939.00 | 431 939.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 291 868.00 | 1 571 913.00 | 7 966 766.00 | 81 897 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 821 742.00 | 15 814 367.00 | 14 298 147.00 | 129 337 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 775 330.00 | 3 884 311.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 399.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 039 037.00 | 10 410 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 875 343.00 | 510 137.00 | 3 365 206.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 131 991.00 | 131 991.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 431 939.00 | 431 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 215 027.00 | 25 215 027.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | ||
VB T. V. A. | 7 042 639.00 | 7 042 639.00 | ||
VP Divers | 554 531.00 | 554 531.00 | ||
VC Groupe et associés | 372 531.00 | 372 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441 474.00 | 5 441 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 750 188.00 | 750 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 841 670.00 | 39 912 534.00 | 3 929 136.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 221 262.00 | 219 804 639.00 | 128 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 857 738.00 | 50 857 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139 710.00 | 7 139 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279 982.00 | 5 279 982.00 | ||
VW T.V.A. | 1 425 435.00 | 1 425 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 767 114.00 | 33 767 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 638.00 | 4 743 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 188.00 | 1 284 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 181 371.00 | 1 181 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 900 439.00 | 325 483 815.00 | 128 754.00 | 287 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 009 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 054 791.00 | |||