IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD
Dépôt
| Dénomination | IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD |
| Siren | 421529710 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105105 |
| Numéro de Gestion | 1999B00935 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 800 229.00 | 3 800 229.00 | 4 010 608.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 268 040.00 | 1 531 949.00 | 1 736 092.00 | 1 972 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 11 964.00 | 333.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534 014.00 | 4 644 747.00 | 1 889 267.00 | 1 984 622.00 |
CU Autres participations | 465 468.00 | 58 304.00 | 407 164.00 | 411 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 022.00 | 620 022.00 | 652 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 700 069.00 | 6 246 963.00 | 8 453 106.00 | 9 033 026.00 |
BT Marchandises | 8 015 357.00 | 563 452.00 | 7 451 905.00 | 7 449 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 221.00 | 577 221.00 | 753 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 355.00 | 79 427.00 | 1 653 928.00 | 2 929 998.00 |
BZ Autres créances | 2 862 105.00 | 1 434 871.00 | 1 427 234.00 | 1 152 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 071.00 | 27 071.00 | 196 416.00 | |
CF Disponibilités | 981 835.00 | 981 835.00 | 1 493 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 009.00 | 269 009.00 | 482 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 465 954.00 | 2 077 750.00 | 12 388 204.00 | 14 458 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 166 023.00 | 8 324 713.00 | 20 841 310.00 | 23 491 382.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 674 638.00 | 1 674 638.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 854 569.00 | 14 200 037.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905 225.00 | -3 315 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 212 934.00 | 13 118 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 83 910.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 83 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 963.00 | 4 603 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 242.00 | 128 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 098.00 | 2 331 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 190.00 | 1 672 200.00 | ||
EA Autres dettes | 464 251.00 | 529 849.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 223.00 | 415 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 605 968.00 | 10 278 919.00 | ||
ED (V) | 4 407.00 | 10 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 841 310.00 | 23 491 382.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 254 703.00 | 1 498 812.00 | 24 753 515.00 | 26 129 761.00 |
FG Production vendue services | 79 850.00 | -611.00 | 79 239.00 | 26 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 334 553.00 | 1 498 201.00 | 24 832 754.00 | 26 156 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 853.00 | 28 436.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 167.00 | 468 948.00 | ||
FQ Autres produits | 257 284.00 | 96 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 031 057.00 | 26 750 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 870 589.00 | 10 758 369.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 303.00 | 202 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 778.00 | 738 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 287 252.00 | 7 208 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 441 163.00 | 441 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 901 152.00 | 8 600 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 369 388.00 | 2 343 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 896 232.00 | 799 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 573 269.00 | 686 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 70 910.00 | ||
GE Autres charges | 169 035.00 | 117 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 302 553.00 | 29 966 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 271 496.00 | -3 215 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 397.00 | 24 860.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 723.00 | 6 995.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 989.00 | 8 370.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 775.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139 884.00 | 40 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 024.00 | 114 879.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 725.00 | 17 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 750.00 | 131 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 134.00 | -91 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 266 362.00 | -3 307 099.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644 540.00 | 31 863.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 540.00 | 31 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 345.00 | 25 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 511.00 | 30 383.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 407.00 | 55 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345 133.00 | -23 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 003.00 | -15 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 815 481.00 | 26 822 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 720 706.00 | 30 138 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 905 225.00 | -3 315 468.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | 8 167.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233 595.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 417.00 | 41 805.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 711 710.00 | 637 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 330.00 | 7 058 259.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 589.00 | 6 546 311.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 733.00 | 1 085 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 702.00 | 14 700 069.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 315.00 | 240 634.00 | 1 531 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 343.00 | 658 957.00 | 275 590.00 | 4 656 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564 658.00 | 899 591.00 | 275 590.00 | 6 188 659.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 330.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 331.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 620 022.00 | 620 022.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 788.00 | 95 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 637 566.00 | 1 637 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 685 453.00 | 685 453.00 | ||
VB T. V. A. | 247 958.00 | 247 958.00 | ||
VP Divers | 10 737.00 | 10 737.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 511 846.00 | 1 511 846.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 979.00 | 370 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269 009.00 | 269 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 491.00 | 4 864 469.00 | 620 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 566.00 | 848 904.00 | 2 550 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 098.00 | 2 715 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 502 736.00 | 502 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 094.00 | 567 094.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | 33 519.00 | ||
VW T.V.A. | 261 646.00 | 261 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 195.00 | 263 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 817 242.00 | 1 817 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 251.00 | 464 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 308 223.00 | 308 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 968.00 | 7 788 306.00 | 2 550 249.00 | 267 413.00 |