TRAVEAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES GAZIERS
Dépôt
| Dénomination | TRAVEAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES GAZIERS |
| Siren | 421535683 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1316 |
| Numéro de Gestion | 1999B00016 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Basse-Ham |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 13 845.00 | 34.00 | |
AH Fonds commercial | 765 247.00 | 33 224.00 | 732 023.00 | 789 135.00 |
AP Constructions | 43 231.00 | 12 557.00 | 30 674.00 | 35 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 006.00 | 150 451.00 | 30 556.00 | 62 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 088.00 | 193 080.00 | 16 007.00 | 37 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | 17 662.00 | 23 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 230 078.00 | 403 157.00 | 826 921.00 | 948 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 767.00 | 64 366.00 | 2 207 401.00 | 3 654 779.00 |
BZ Autres créances | 293 482.00 | 293 482.00 | 261 373.00 | |
CF Disponibilités | 1 911 139.00 | 1 911 139.00 | 3 870 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 476 888.00 | 64 366.00 | 4 412 522.00 | 7 793 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 966.00 | 467 523.00 | 5 239 443.00 | 8 742 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 81 643.00 | |||
DH Report à nouveau | 70 721.00 | 379 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 376.00 | 409 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 283 097.00 | 980 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 407.00 | 116 187.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 407.00 | 116 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 382.00 | 1 199 606.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 066.00 | 110 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 373.00 | 1 317 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 927 629.00 | 1 140 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 264.00 | 3 633.00 | ||
EA Autres dettes | 27 091.00 | 1 015 966.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608 144.00 | 2 858 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 034 949.00 | 7 645 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 453.00 | 8 742 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 106 040.00 | 106 040.00 | 134 684.00 | |
FG Production vendue services | 8 139 654.00 | 8 139 654.00 | 9 321 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 694.00 | 8 245 694.00 | 9 456 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 020.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 112.00 | 177 290.00 | ||
FQ Autres produits | 2 211.00 | 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 480 037.00 | 9 633 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 520.00 | 1 135 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 198 755.00 | 4 525 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 866.00 | 78 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 976 039.00 | 2 197 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 855 325.00 | 1 019 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 221.00 | 87 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 341.00 | 16 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 716.00 | 57 676.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 50 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 446 814.00 | 9 168 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 223.00 | 465 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 223.00 | 465 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 551.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 813.00 | 22 804.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 579.00 | 49 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 32 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 120.00 | 13 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 507.00 | 45 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 072.00 | 3 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 081.00 | 59 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 616.00 | 9 683 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 240.00 | 9 273 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 376.00 | 409 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 264.00 | 42 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 362.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 766.00 | 42 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 047.00 | 779 092.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 298.00 | 433 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 17 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 045.00 | 1 230 082.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 970.00 | 12 147.00 | 1 047.00 | 47 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 190.00 | 51 075.00 | 91 178.00 | 356 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 160.00 | 63 222.00 | 92 225.00 | 403 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 10 757.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 187.00 | 18 715.00 | 112 494.00 | 22 407.00 |
6T Sur comptes clients | 73 355.00 | 43 341.00 | 52 330.00 | 64 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 355.00 | 43 341.00 | 52 330.00 | 64 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 542.00 | 62 056.00 | 164 824.00 | 86 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 056.00 | 163 058.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 766.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | 17 662.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 107.00 | 77 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 194 660.00 | 2 194 660.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 007.00 | 146 007.00 | ||
VB T. V. A. | 118 931.00 | 118 931.00 | ||
VP Divers | 18 477.00 | 18 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 910.00 | 2 582 910.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 382.00 | 165 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 373.00 | 1 186 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 807.00 | 147 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 254.00 | 291 254.00 | ||
VW T.V.A. | 475 922.00 | 475 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 091.00 | 27 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 508 144.00 | 2 508 144.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 56.00 | ||