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TRAVEAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES GAZIERS

Dépôt

DénominationTRAVEAUX SOUTERRAINS ELECTRIQUES GAZIERS
Siren421535683
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5753
Numéro de dépôt1316
Numéro de Gestion1999B00016
Code Activité4321B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57970 Basse-Ham
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 845.00 13 845.00 34.00
AH Fonds commercial 765 247.00 33 224.00 732 023.00 789 135.00
AP Constructions 43 231.00 12 557.00 30 674.00 35 937.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 181 006.00 150 451.00 30 556.00 62 955.00
AT Autres immobilisations corporelles 209 088.00 193 080.00 16 007.00 37 179.00
BH Autres immobilisations financières 17 662.00 17 662.00 23 362.00
BJ TOTAL (I) 1 230 078.00 403 157.00 826 921.00 948 602.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 500.00 500.00
BX Clients et comptes rattachés 2 271 767.00 64 366.00 2 207 401.00 3 654 779.00
BZ Autres créances 293 482.00 293 482.00 261 373.00
CF Disponibilités 1 911 139.00 1 911 139.00 3 870 636.00
CH Charges constatées d’avance 7 179.00
CJ TOTAL (II) 4 476 888.00 64 366.00 4 412 522.00 7 793 967.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 706 966.00 467 523.00 5 239 443.00 8 742 569.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 81 643.00
DH Report à nouveau 70 721.00 379 095.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 102 376.00 409 984.00
DL TOTAL (I) 283 097.00 980 721.00
DP Provisions pour risques 22 407.00 116 187.00
DR TOTAL (IV) 22 407.00 116 187.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 166 382.00 1 199 606.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 111 066.00 110 713.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 186 373.00 1 317 074.00
DY Dettes fiscales et sociales 927 629.00 1 140 433.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 264.00 3 633.00
EA Autres dettes 27 091.00 1 015 966.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 608 144.00 2 858 236.00
EC TOTAL (IV) 5 034 949.00 7 645 661.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 340 453.00 8 742 568.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 106 040.00 106 040.00 134 684.00
FG Production vendue services 8 139 654.00 8 139 654.00 9 321 445.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 245 694.00 8 245 694.00 9 456 129.00
FO Subventions d’exploitation 18 020.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 214 112.00 177 290.00
FQ Autres produits 2 211.00 338.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 480 037.00 9 633 757.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 167 520.00 1 135 228.00
FW Autres achats et charges externes 5 198 755.00 4 525 546.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 123 866.00 78 533.00
FY Salaires et traitements 1 976 039.00 2 197 320.00
FZ Charges sociales 855 325.00 1 019 849.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 221.00 87 003.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43 341.00 16 892.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 716.00 57 676.00
GE Autres charges 33.00 50 331.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 446 814.00 9 168 377.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 33 223.00 465 380.00
GR Intérêts et charges assimilées 25.00
GU Total des charges financières (VI) 25.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -25.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 33 223.00 465 355.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 26 551.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 101 813.00 22 804.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 766.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 103 579.00 49 355.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 387.00 32 326.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 95 120.00 13 107.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 95 507.00 45 433.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 072.00 3 923.00
HK Impôts sur les bénéfices -61 081.00 59 294.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 583 616.00 9 683 112.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 481 240.00 9 273 128.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 102 376.00 409 984.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 825 140.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 532 264.00 42 361.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 362.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 380 766.00 42 361.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 047.00 779 092.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 141 298.00 433 327.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 700.00 17 662.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 193 045.00 1 230 082.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 970.00 12 147.00 1 047.00 47 070.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 396 190.00 51 075.00 91 178.00 356 087.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 432 160.00 63 222.00 92 225.00 403 157.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4J Provisions pour perte sur marchés à terme 10 757.00
5V Autres provisions pour risques et charges 11 650.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 116 187.00 18 715.00 112 494.00 22 407.00
6T Sur comptes clients 73 355.00 43 341.00 52 330.00 64 366.00
7B Total Provisions pour dépréciation 73 355.00 43 341.00 52 330.00 64 366.00
7C TOTAL GENERAL 189 542.00 62 056.00 164 824.00 86 773.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 62 056.00 163 058.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 766.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 17 662.00 17 662.00
VA Clients douteux ou litigieux 77 107.00 77 107.00
UX Autres créances clients 2 194 660.00 2 194 660.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 808.00 9 808.00
VM Impôts sur les bénéfices 146 007.00 146 007.00
VB T. V. A. 118 931.00 118 931.00
VP Divers 18 477.00 18 477.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 258.00 258.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 582 910.00 2 582 910.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 165 382.00 165 382.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 186 373.00 1 186 373.00
8C Personnel et comptes rattachés 147 807.00 147 807.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 291 254.00 291 254.00
VW T.V.A. 475 922.00 475 922.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 254.00 8 254.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 091.00 27 091.00
8L Produits constatés d’avance 2 508 144.00 2 508 144.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 41.00 56.00