LES BRASSERIE M C A
Dépôt
| Dénomination | LES BRASSERIE M C A |
| Siren | 421597303 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10236 |
| Numéro de Gestion | 1999B00161 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 954.00 | 29 692.00 | 3 262.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 858.00 | 549 317.00 | 86 540.00 | 106 390.00 |
CU Autres participations | 2 330.00 | 2 330.00 | 2 330.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | 225 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 253 518.00 | 579 009.00 | 674 509.00 | 795 557.00 |
BT Marchandises | 19 364.00 | 19 364.00 | 18 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 403.00 | 49 403.00 | 28 239.00 | |
BZ Autres créances | 28 972.00 | 28 972.00 | 17 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 63 824.00 | 63 824.00 | 163 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | 2 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 263 312.00 | 263 312.00 | 330 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 831.00 | 579 009.00 | 937 822.00 | 1 125 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 030.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 654.00 | 121 407.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 157 000.00 | 410 593.00 | ||
DH Report à nouveau | 826.00 | 98 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 515.00 | 78 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 995.00 | 723 480.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 067.00 | 14 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | -4 107.00 | |||
DO TOTAL (II) | 3 067.00 | 9 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 247.00 | 17 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 696.00 | 62 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 77 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 315.00 | 97 342.00 | ||
EA Autres dettes | 75 282.00 | 137 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 674 760.00 | 392 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 822.00 | 1 125 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 349.00 | 392 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | 1 187 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | 1 187 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 790.00 | 91 109.00 | ||
FQ Autres produits | 564.00 | 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 354.00 | 1 278 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 954.00 | 319 779.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -587.00 | 1 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 552.00 | 249 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 650.00 | 42 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 430 825.00 | 407 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 807.00 | 120 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 180.00 | 40 944.00 | ||
GE Autres charges | 5 867.00 | 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 249.00 | 1 182 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 105.00 | 96 173.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175.00 | 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 551.00 | 1 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 551.00 | 1 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 351.00 | -1 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 754.00 | 95 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | 1 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 1 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 278.00 | 3 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 20 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 554.00 | 1 283 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 039.00 | 1 205 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 515.00 | 78 017.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 790.00 | 91 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 680.00 | 18 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 360.00 | -100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 387.00 | -81 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 668 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671.00 | 1 253 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 829.00 | 39 180.00 | 579 009.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 829.00 | 39 180.00 | 579 009.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 403.00 | 49 403.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 895.00 | 9 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 154.00 | 205 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 247.00 | 64 836.00 | 390 411.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | ||
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 446.00 | 35 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 282.00 | 75 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 760.00 | 284 349.00 | 390 411.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 029.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 648.00 | 1 637.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 933.00 | 55 792.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 092.00 | 17 089.00 | ||
ST Autres comptes | 188 878.00 | 174 676.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 552.00 | 249 193.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 650.00 | 42 791.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 650.00 | 42 791.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 155 671.00 | 154 994.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 596.00 | 61 932.00 | ||