ALHESTIA
Dépôt
| Dénomination | ALHESTIA |
| Siren | 421618141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15696 |
| Numéro de Gestion | 2006B02869 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | 231.00 | |
AN Terrains | 5 958 162.00 | 5 958 162.00 | 3 168 412.00 | |
AP Constructions | 37 149 210.00 | 11 025 859.00 | 26 123 351.00 | 18 465 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 573.00 | 343 886.00 | 873 687.00 | 617 918.00 |
AX Avances et acomptes | 70 126.00 | 70 126.00 | ||
CU Autres participations | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 526.00 | 114 526.00 | 74 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 616 601.00 | 11 376 045.00 | 34 240 556.00 | 23 427 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 575.00 | 41 982.00 | 1 026 593.00 | 889 801.00 |
BZ Autres créances | 86 618.00 | 86 618.00 | 185 428.00 | |
CF Disponibilités | 4 327 523.00 | 4 327 523.00 | 9 214 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 503.00 | 137 503.00 | 133 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 620 219.00 | 41 982.00 | 5 578 237.00 | 10 422 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236 820.00 | 11 418 027.00 | 39 818 793.00 | 33 849 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 480 162.00 | 7 590 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 691.00 | -110 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 545 471.00 | 8 580 162.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 218 191.00 | 821 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 191.00 | 821 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996 946.00 | 21 133 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 606.00 | 1 881 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 614.00 | 212 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 195.00 | 464 638.00 | ||
EA Autres dettes | 8 098.00 | 6 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 674.00 | 749 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 055 132.00 | 24 448 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 818 793.00 | 33 849 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 924.00 | 4 662 071.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 5.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 856 301.00 | 3 856 301.00 | 3 589 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 301.00 | 3 856 301.00 | 3 589 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 160 498.00 | 58 777.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 017 003.00 | 3 648 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 302 601.00 | 956 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 958 255.00 | 476 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 564.00 | 218 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 088.00 | 130 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 384 055.00 | 1 289 028.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 420.00 | 42 727.00 | ||
GE Autres charges | 347.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 330.00 | 3 114 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 975 673.00 | 534 020.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 854.00 | 14 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 815.00 | 10 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 669.00 | 25 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 704 647.00 | 553 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 704 647.00 | 553 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -584 978.00 | -528 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 693.00 | 5 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 532.00 | 22 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 702.00 | 48 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 234.00 | 70 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 066.00 | -70 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 364 319.00 | 45 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 839.00 | 3 673 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 530.00 | 3 784 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 691.00 | -110 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701 297.00 | 11 707 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 829.00 | 40 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 882 426.00 | 11 747 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 785.00 | 44 395 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 215 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 785.00 | 45 616 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 231.00 | 6 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449 204.00 | 1 383 824.00 | 463 284.00 | 11 369 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455 273.00 | 1 384 055.00 | 463 284.00 | 11 376 045.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 48 298.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 169 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 127.00 | 80 718.00 | 683 654.00 | 218 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 127.00 | 80 718.00 | 683 654.00 | 218 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 420.00 | 683 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 114 526.00 | 114 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 068 575.00 | 1 068 575.00 | ||
VP Divers | 86 618.00 | 86 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 503.00 | 137 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 222.00 | 1 292 696.00 | 114 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 996 871.00 | 2 140 276.00 | 8 675 397.00 | 16 181 198.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 613.00 | 991 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 614.00 | 293 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 195.00 | 523 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 090.00 | 1 359 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 890 674.00 | 890 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 055 132.00 | 5 206 924.00 | 8 675 397.00 | 17 172 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 720 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924 489.00 | |||