ZF Active Safety France
Dépôt
| Dénomination | ZF Active Safety France |
| Siren | 421627290 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4113 |
| Numéro de Gestion | 1999B00675 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57320 BOUZONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 707.00 | 139 707.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 268.00 | 45 268.00 | ||
AN Terrains | 2 234 920.00 | 388 500.00 | 1 846 421.00 | 1 934 849.00 |
AP Constructions | 25 226 701.00 | 19 078 668.00 | 6 148 033.00 | 6 516 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 099 309.00 | 104 890 482.00 | 16 208 827.00 | 16 456 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 536.00 | 550 918.00 | 73 618.00 | 72 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511 735.00 | 3 511 735.00 | 3 906 365.00 | |
AX Avances et acomptes | 638 540.00 | 638 540.00 | 189 805.00 | |
BF Prêts | 1 982 521.00 | 1 982 521.00 | 1 987 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | 4 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 130 034.00 | 125 048 274.00 | 38 081 760.00 | 38 691 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 362 828.00 | 399 923.00 | 5 962 905.00 | 5 769 815.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218 833.00 | 17 074.00 | 1 201 760.00 | 793 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 032 072.00 | 162 274.00 | 2 869 798.00 | 3 498 525.00 |
BT Marchandises | 799 808.00 | 799 808.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 274 120.00 | 313 130.00 | 18 960 991.00 | 24 088 005.00 |
BZ Autres créances | 48 242 463.00 | 48 242 463.00 | 57 498 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | 2 628 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 932 744.00 | 892 400.00 | 78 040 344.00 | 94 298 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 062 778.00 | 125 940 674.00 | 116 122 104.00 | 132 990 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 715 625.00 | 62 715 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 965 454.00 | 5 773 325.00 | ||
DH Report à nouveau | 981 688.00 | 12 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 017 082.00 | 3 842 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 645 685.00 | 72 344 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 291 009.00 | 3 004 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 237 673.00 | 5 255 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 528 682.00 | 8 259 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 201.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 954.00 | 527 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 522 354.00 | 39 081 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787 059.00 | 8 471 620.00 | ||
EA Autres dettes | 1 420 371.00 | 1 520 224.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 947 737.00 | 52 385 770.00 | ||
ED (V) | 220.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 122 104.00 | 132 990 428.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 217 954.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 201 662.00 | |||
FD Production vendue biens | 188 668 103.00 | 214 645 060.00 | ||
FG Production vendue services | 1 624 409.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 494 174.00 | 214 645 060.00 | ||
FM Production stockée | -400 195.00 | 498 951.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 700 758.00 | 2 119 065.00 | ||
FQ Autres produits | 645 954.00 | 1 014 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 196 440 691.00 | 218 279 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 039 223.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -799 808.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 586 298.00 | 136 621 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 793.00 | -291 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 420 391.00 | 36 029 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120 152.00 | 2 322 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 642 457.00 | 20 806 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 901 288.00 | 6 936 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 482 491.00 | 5 013 554.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 866 603.00 | 1 695 859.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 745 178.00 | 993 741.00 | ||
GE Autres charges | 3 195 205.00 | 3 503 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 157 683.00 | 213 631 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 716 992.00 | 4 647 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | 586.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 060.00 | 37 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 225.00 | 37 889.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 134.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 289.00 | 10 747.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 713.00 | 3 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 002.00 | 14 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 777.00 | 23 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 808 770.00 | 4 670 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 148.00 | 267 707.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 540.00 | 100 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 688.00 | 368 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 824.00 | 139 583.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 259 910.00 | 210 435.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 734.00 | 350 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210 046.00 | 18 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 846 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 573 604.00 | 218 685 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 590 686.00 | 214 842 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 017 082.00 | 3 842 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 240 455.00 | 4 923 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 026.00 | 85 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 894 639.00 | 5 029 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 703 256.00 | 154 381 010.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 091.00 | 1 986 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 794 347.00 | 163 130 034.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 781 937.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 539 072.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 475 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 259 924.00 | 5 126 512.00 | 1 857 754.00 | 11 528 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259 924.00 | 5 126 512.00 | 1 857 754.00 | 11 528 682.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 982 521.00 | 96 223.00 | 1 886 298.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 274 120.00 | 19 274 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 506 071.00 | 67 615 426.00 | 1 890 645.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 954.00 | 63 798.00 | 154 155.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 522 354.00 | 30 522 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787 059.00 | 7 787 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 371.00 | 1 420 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 947 737.00 | 39 793 581.00 | 154 156.00 | |