TERRAN MAGAZINE
Dépôt
| Dénomination | TERRAN MAGAZINE |
| Siren | 421750449 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/021422 |
| Numéro de Gestion | 1999B80018 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31160 SENGOUAGNET |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 3 744.00 | 7 118.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 025.00 | 58 943.00 | 28 081.00 | 31 636.00 |
CU Autres participations | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 675.00 | 68 183.00 | 35 491.00 | 35 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 787.00 | 13 504.00 | 9 282.00 | 4 584.00 |
BT Marchandises | 9 133.00 | 9 133.00 | 7 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | 26 726.00 | |
BZ Autres créances | 9 709.00 | 9 709.00 | 8 157.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | 534.00 | 534.00 | |
CF Disponibilités | 215 098.00 | 215 098.00 | 210 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | 2 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 272 410.00 | 13 504.00 | 258 906.00 | 260 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 085.00 | 81 688.00 | 294 397.00 | 295 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 200 881.00 | 257 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | -57 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 279.00 | 209 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | 5 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 11 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | 22 535.00 | ||
EA Autres dettes | 5 342.00 | 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 209.00 | 46 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 119.00 | 86 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 397.00 | 295 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 119.00 | 86 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 205.00 | 171.00 | 79 376.00 | 73 694.00 |
FD Production vendue biens | 104 504.00 | 324.00 | 104 828.00 | 103 048.00 |
FG Production vendue services | 12 206.00 | 12 206.00 | 18 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 915.00 | 496.00 | 196 410.00 | 195 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 412.00 | 39 003.00 | ||
FQ Autres produits | 3 488.00 | 7 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 233 310.00 | 241 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 597.00 | 43 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 587.00 | 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 640.00 | 5 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 333.00 | 11 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 600.00 | 91 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 833.00 | 84 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 329.00 | 17 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 542.00 | 7 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 504.00 | 28 807.00 | ||
GE Autres charges | 132.00 | 3 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 466.00 | 298 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 844.00 | -56 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 56.00 | 13.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57.00 | 13.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106.00 | 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 950.00 | -56 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 937.00 | 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 937.00 | -565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 473.00 | 241 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 460.00 | 299 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013.00 | -57 015.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | 1 667.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 515.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3 478.00 | 6 918.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 253.00 | 7 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 041.00 | 7 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 887.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 675.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 535.00 | 5 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 680.00 | 7 007.00 | 62 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 641.00 | 7 542.00 | 68 183.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 870.00 | 13 504.00 | 11 870.00 | 13 504.00 |
6T Sur comptes clients | 16 937.00 | 16 937.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 807.00 | 13 504.00 | 28 807.00 | 13 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 807.00 | 13 504.00 | 28 807.00 | 13 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 504.00 | 28 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 209.00 | 52 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 119.00 | 83 119.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 20 316.00 | 24 241.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 379.00 | 8 065.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 763.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 784.00 | 4 223.00 | ||
ST Autres comptes | 61 121.00 | 54 664.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 600.00 | 91 955.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 841.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 937.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 1 778.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 722.00 | 10 603.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 999.00 | 11 956.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||