SARENS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SARENS FRANCE |
| Siren | 421783408 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/005114 |
| Numéro de Gestion | 2000B00248 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 647.00 | 6 647.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 129.00 | 63 013.00 | 4 116.00 | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 712 573.00 | 712 573.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 543.00 | 240 543.00 | 128 290.00 | |
AN Terrains | 175 489.00 | 157 309.00 | 18 180.00 | 14 893.00 |
AP Constructions | 1 258 586.00 | 1 006 390.00 | 252 196.00 | 333 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843 737.00 | 4 248 868.00 | 5 594 869.00 | 3 162 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 236.00 | 750 081.00 | 204 155.00 | 207 547.00 |
CU Autres participations | 5 794 021.00 | 1 665 121.00 | 4 128 900.00 | 2 828 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 396.00 | 56 396.00 | 20 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 109 356.00 | 8 610 002.00 | 10 499 355.00 | 6 699 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 878.00 | 64 878.00 | 43 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 692.00 | 89 692.00 | 31 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 141 663.00 | 1 214 627.00 | 13 927 036.00 | 14 561 920.00 |
BZ Autres créances | 14 596 715.00 | 14 596 715.00 | 6 879 776.00 | |
CF Disponibilités | 333 472.00 | 333 472.00 | 472 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 277.00 | 109 277.00 | 82 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 335 698.00 | 1 214 627.00 | 29 121 070.00 | 22 071 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 445 054.00 | 9 824 629.00 | 39 620 425.00 | 28 771 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 238 793.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 657 400.00 | 1 157 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 740.00 | 115 740.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 277.00 | 7 277.00 | ||
DG Autres réserves | 985 197.00 | 1 025 733.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 588 426.00 | 184 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 796 239.00 | -1 831 397.00 | ||
DK Provisions réglementées | 692 553.00 | 813 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 073 502.00 | 1 473 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 069.00 | 44 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 470 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 069.00 | 514 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709 039.00 | 1 191 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943 668.00 | 13 042 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 943 381.00 | 9 366 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483 014.00 | 2 918 174.00 | ||
EA Autres dettes | 315 752.00 | 264 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 394 854.00 | 26 783 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 620 425.00 | 28 771 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 289 694.00 | 15 537 547.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 485 929.00 | 7 621 408.00 | 36 107 337.00 | 36 125 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 485 929.00 | 7 621 408.00 | 36 107 337.00 | 36 125 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 685 133.00 | 583 623.00 | ||
FQ Autres produits | 9 193.00 | 20 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 801 663.00 | 36 729 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 798 199.00 | 1 656 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 297.00 | 11 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 399 690.00 | 25 733 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 536 007.00 | 478 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 694 823.00 | 6 821 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 377 549.00 | 3 353 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 772.00 | 773 410.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 61 720.00 | 80 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 544.00 | 189 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 165.00 | 44 904.00 | ||
GE Autres charges | 481 242.00 | 360 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 254 415.00 | 39 503 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 452 752.00 | -2 774 001.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 336.00 | 21 709.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 274.00 | 466.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 140.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 504.00 | 28 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 114.00 | 550 726.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 112.00 | 131 333.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 665.00 | 8 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 243 776.00 | 205 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 662.00 | 345 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 676 414.00 | -2 428 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 150.00 | 1 388 120.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 181.00 | 63 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 375.00 | 1 451 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 17 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 627.00 | 264 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -85 906.00 | 573 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 200.00 | 854 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880 175.00 | 596 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 918 152.00 | 38 732 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 714 391.00 | 40 563 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 796 239.00 | -1 831 397.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 061.00 | 21 445.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 997.00 | 326 259.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 247 261.00 | 253 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 937.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 916 788.00 | 3 092 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 165.00 | 1 336 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 459 135.00 | 4 428 590.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 6 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 079.00 | 12 232 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 850 417.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 369.00 | 19 109 356.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 937.00 | 1 290.00 | 6 647.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 266.00 | 112 253.00 | 63 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165 935.00 | 375 097.00 | 472 754.00 | 6 068 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 138.00 | 375 097.00 | 586 297.00 | 6 137 937.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 692 553.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 813 408.00 | 5 326.00 | 126 181.00 | 692 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 152 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 904.00 | 97 165.00 | 460 000.00 | 152 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 712 573.00 | 712 573.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 32 650.00 | 61 720.00 | 94 370.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 665 121.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 150 219.00 | 257 360.00 | 192 951.00 | 1 214 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560 563.00 | 319 079.00 | 192 951.00 | 3 686 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 888 876.00 | 421 570.00 | 779 133.00 | 4 531 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 628 429.00 | 405 136.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 326.00 | 586 181.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 396.00 | 56 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238 793.00 | 1 238 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 902 870.00 | 13 902 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | ||
VB T. V. A. | 1 370 161.00 | 1 370 161.00 | ||
VP Divers | 1 192 226.00 | 1 192 226.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 268 054.00 | 10 268 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 799.00 | 1 740 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 277.00 | 109 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 904 052.00 | 28 608 863.00 | 1 295 189.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 813 816.00 | 3 708 656.00 | 4 846 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943 381.00 | 16 943 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 304 239.00 | 304 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 050.00 | 944 050.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
VW T.V.A. | 2 154 298.00 | 2 154 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 927.00 | 68 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 531 384.00 | 1 531 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 876.00 | 622 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 394 854.00 | 26 289 694.00 | 4 846 602.00 | 5 258 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 239.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||