MEDIATOON DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MEDIATOON DISTRIBUTION |
| Siren | 421802158 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98250 |
| Numéro de Gestion | 1999B04925 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75895 PARIS CEDEX 18 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701 298.00 | 1 678 859.00 | 22 438.00 | 37 438.00 |
AH Fonds commercial | 537 756.00 | 537 756.00 | 537 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 463.00 | 71 356.00 | 4 107.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 517.00 | 1 750 215.00 | 564 302.00 | 580 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 693.00 | 65 095.00 | 5 606 598.00 | 4 579 054.00 |
BZ Autres créances | 12 645 349.00 | 40 000.00 | 12 605 349.00 | 15 360 499.00 |
CF Disponibilités | 355 254.00 | 355 254.00 | 131 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 732.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 18 672 296.00 | 105 095.00 | 18 567 201.00 | 20 290 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 107.00 | 11 107.00 | 27 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 997 920.00 | 1 855 310.00 | 19 142 610.00 | 20 897 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 347 200.00 | 2 347 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 077.00 | 167 162.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | ||
DH Report à nouveau | 990 487.00 | 897 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 718.00 | 458 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 017 952.00 | 3 883 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 509.00 | 32 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 509.00 | 32 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 73 593.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 761 458.00 | 15 797 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 262.00 | 420 994.00 | ||
EA Autres dettes | 123 351.00 | 43 592.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 966.00 | 645 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 100 086.00 | 16 980 798.00 | ||
ED (V) | 5 062.00 | 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 142 610.00 | 20 897 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 693 830.00 | 5 800 601.00 | 11 494 431.00 | 10 251 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 830.00 | 5 800 601.00 | 11 494 431.00 | 10 251 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | 144 306.00 | 243 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 140.00 | 35 610.00 | ||
FQ Autres produits | 13 841.00 | 26 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 697 718.00 | 10 557 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 707 165.00 | 2 960 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 285.00 | 130 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 463.00 | 353 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 779.00 | 124 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 222.00 | 44 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 577.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 450.00 | 3 959.00 | ||
GE Autres charges | 7 780 383.00 | 6 305 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 248 431.00 | 9 922 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 286.00 | 634 492.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 019.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 838.00 | 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 857.00 | 465.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 107.00 | 27 019.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | 49 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 220.00 | 76 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 637.00 | -76 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 923.00 | 558 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 99 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 741 575.00 | 10 557 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 264 857.00 | 10 099 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 718.00 | 458 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 156.00 | 2 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 210.00 | 2 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 806.00 | 75 463.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 806.00 | 2 314 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663 859.00 | 15 000.00 | 1 678 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 941.00 | 3 222.00 | 26 806.00 | 71 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 800.00 | 18 222.00 | 26 806.00 | 1 750 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 11 107.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 402.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 971.00 | 13 557.00 | 27 019.00 | 19 509.00 |
6T Sur comptes clients | 31 518.00 | 35 577.00 | 2 000.00 | 65 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 518.00 | 35 577.00 | 2 000.00 | 105 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 489.00 | 49 134.00 | 29 019.00 | 124 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 027.00 | 2 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 107.00 | 27 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 65 566.00 | 65 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 606 127.00 | 5 606 127.00 | ||
VB T. V. A. | 1 344 690.00 | 1 344 690.00 | ||
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 508 170.00 | 8 508 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 143.00 | 2 791 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 317 042.00 | 18 251 476.00 | 65 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 761 458.00 | 13 761 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 516.00 | 207 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 274.00 | 110 274.00 | ||
VW T.V.A. | 166 615.00 | 166 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 351.00 | 123 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 524 966.00 | 524 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 100 086.00 | 14 920 086.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||