STEAM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | STEAM FRANCE |
| Siren | 421815119 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13504 |
| Numéro de Gestion | 1999B00221 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34099 MONTPELLIER CEDEX 5 |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 168 977.00 | 117 560.00 | 51 417.00 | 16 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 164.00 | 77 955.00 | 5 209.00 | 6 787.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AP Constructions | 152 062.00 | 69 568.00 | 82 493.00 | 98 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 399.00 | 93 020.00 | 105 379.00 | 37 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 727.00 | 99 091.00 | 20 636.00 | 29 436.00 |
CU Autres participations | 692 411.00 | 692 411.00 | 472 435.00 | |
BF Prêts | 6 678.00 | 6 611.00 | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 050.00 | 201 050.00 | 184 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 712 468.00 | 463 806.00 | 1 248 662.00 | 936 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 235.00 | 163 235.00 | 108 138.00 | |
BT Marchandises | 1 149 459.00 | 45 683.00 | 1 103 777.00 | 1 208 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 455.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 403.00 | 25 378.00 | 1 638 025.00 | 1 583 623.00 |
BZ Autres créances | 1 603 729.00 | 1 603 729.00 | 1 704 888.00 | |
CF Disponibilités | 193 270.00 | 193 270.00 | 215 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 271.00 | 36 271.00 | 33 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 809 366.00 | 71 061.00 | 4 738 306.00 | 4 861 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 834.00 | 534 866.00 | 5 986 968.00 | 5 797 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 293.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 333 960.00 | 333 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 731.00 | 2 197 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 418.00 | 12 418.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 464 339.00 | -1 021 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 459.00 | -442 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 210 229.00 | 1 079 770.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 204 380.00 | 393 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 129.00 | 1 636 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | 7 135.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 445.00 | 56 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 901.00 | 970 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 994.00 | 1 409 664.00 | ||
EA Autres dettes | 30 251.00 | 48 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 281.00 | 196 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 776 739.00 | 4 718 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 968.00 | 5 797 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 787.00 | 4 123 528.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 110.00 | 1 037 503.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 609 067.00 | 516 438.00 | 4 125 505.00 | 4 357 265.00 |
FG Production vendue services | 4 620 066.00 | 4 620 066.00 | 4 536 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 229 133.00 | 516 438.00 | 8 745 571.00 | 8 893 626.00 |
FN Production immobilisée | 71 511.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 101 103.00 | 4 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 725.00 | 51 588.00 | ||
FQ Autres produits | 16 530.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 070 440.00 | 8 950 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699 808.00 | 2 912 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 151.00 | 45 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 404.00 | 4 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 097.00 | 6 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 764 855.00 | 1 810 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 480.00 | 207 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 783 366.00 | 2 894 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 187 160.00 | 1 234 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 252.00 | 59 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 664.00 | 47 566.00 | ||
GE Autres charges | 25 959.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 834 002.00 | 9 223 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 437.00 | -273 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | 1 680.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 668.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 480.00 | 8 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 533.00 | 135 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 548.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 253.00 | 181 609.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 656.00 | 3 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 909.00 | 204 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 376.00 | -68 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 061.00 | -341 842.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 13 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 14 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 963.00 | 115 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 963.00 | 115 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 602.00 | -100 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 333.00 | 9 100 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 874.00 | 9 543 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 459.00 | -442 710.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 471.00 | -3 985.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 557.00 | 57 420.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 457.00 | 1 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 383.00 | 78 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 979.00 | 239 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 376.00 | 377 408.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 977.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 470 188.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | 900 139.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 317.00 | 1 712 468.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 705.00 | 22 855.00 | 117 560.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 671.00 | 3 285.00 | 77 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 068.00 | 35 112.00 | 1 500.00 | 261 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 443.00 | 61 251.00 | 1 500.00 | 457 195.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 8 500.00 | 1 889.00 | 6 611.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 47 447.00 | 45 683.00 | 47 447.00 | 45 683.00 |
6T Sur comptes clients | 50 314.00 | 1 982.00 | 26 918.00 | 25 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 261.00 | 47 665.00 | 76 255.00 | 77 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 261.00 | 47 665.00 | 76 255.00 | 77 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 664.00 | 76 254.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 678.00 | 1 889.00 | 4 789.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 201 050.00 | 85 404.00 | 115 646.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 116.00 | 34 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 629 287.00 | 1 629 287.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 987.00 | 19 987.00 | ||
VB T. V. A. | 59 230.00 | 59 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 372 176.00 | 372 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 936.00 | 1 150 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 271.00 | 36 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 130.00 | 3 390 695.00 | 120 435.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 204 380.00 | 170 810.00 | 33 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 110.00 | 989 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 019.00 | 92 637.00 | 268 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 901.00 | 1 077 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 519 916.00 | 519 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 359.00 | 367 359.00 | ||
VW T.V.A. | 315 683.00 | 315 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 035.00 | 643 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | 30 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 281.00 | 159 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 294.00 | 4 379 342.00 | 301 952.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 233.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 125 875.00 | 134 453.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 907.00 | 346 945.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 106.00 | 235 729.00 | ||
ST Autres comptes | 1 068 967.00 | 1 093 617.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764 855.00 | 1 810 745.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 404.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 480.00 | 193 170.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 480.00 | 207 574.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 660 262.00 | 1 686 803.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 496.00 | 864 474.00 | ||