VALEURS 13
Dépôt
| Dénomination | VALEURS 13 |
| Siren | 421876137 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4538 |
| Numéro de Gestion | 1999B00161 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68110 Illzach |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 274.00 | 1 094.00 | |
CU Autres participations | 1 119 834.00 | 6 598.00 | 1 113 237.00 | 1 041 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 446 257.00 | 84 929.00 | 6 361 327.00 | 5 504 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | 3 982.00 | 3 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 571 440.00 | 91 801.00 | 7 479 640.00 | 6 549 955.00 |
BN En cours de production de biens | 2 885 497.00 | 2 885 497.00 | 2 845 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 487.00 | 1 036 487.00 | 351 966.00 | |
BZ Autres créances | 194 075.00 | 18 677.00 | 175 398.00 | 226 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 874.00 | 1 087 874.00 | 1 088 051.00 | |
CF Disponibilités | 22 442.00 | 22 442.00 | 21 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 226 671.00 | 18 677.00 | 5 207 994.00 | 4 533 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 798 111.00 | 110 477.00 | 12 687 634.00 | 11 083 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 365 309.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 111.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 238 176.00 | 178 685.00 | ||
DH Report à nouveau | -142.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 357.00 | 62 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 101 644.00 | 3 902 287.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 329.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 373 867.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 436 196.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 595.00 | 718 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 253.00 | 4 906 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 486.00 | 333 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 243.00 | 113 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 000.00 | 481 250.00 | ||
EA Autres dettes | 132 215.00 | 626 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 149 793.00 | 7 181 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 687 634.00 | 11 083 345.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149 793.00 | 7 181 058.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 893.00 | 302 733.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 030 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -5 500.00 | |||
FG Production vendue services | 748 651.00 | 748 651.00 | 333 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 651.00 | 748 651.00 | 328 444.00 | |
FM Production stockée | 39 620.00 | -49 847.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -13 741.00 | |||
FQ Autres produits | 426.00 | 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 788 698.00 | 265 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 060.00 | 95 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 421.00 | 15 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 756.00 | 111 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 582 941.00 | 154 038.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 293 086.00 | 299 498.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 63 439.00 | 274 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 335.00 | 15 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 800.00 | 42 454.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 272 775.00 | 57 707.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 343 968.00 | 67 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 717 835.00 | 315 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -445 059.00 | -258 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 529.00 | -78 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 748.00 | 199 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 398.00 | 199 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 978.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 326.00 | 4 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 633.00 | 4 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 765.00 | 195 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 937.00 | 53 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 957.00 | 822 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 599.00 | 759 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 357.00 | 62 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890 122.00 | 2 829 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890 122.00 | 2 830 819.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 149 501.00 | 7 570 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 149 501.00 | 7 571 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 274.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 274.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 62 329.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 373 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 196.00 | 436 196.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 91 527.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 677.00 | 18 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 844.00 | 248 640.00 | 110 204.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 358 844.00 | 436 196.00 | 248 640.00 | 546 400.00 |
UG ‐ Financières | 373 867.00 | 248 640.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 329.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 446 257.00 | 6 446 257.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | 3 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 036 487.00 | 1 036 487.00 | ||
VB T. V. A. | 67 387.00 | 67 387.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 688.00 | 126 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 681 096.00 | 7 681 096.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 893.00 | 303 893.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 702.00 | 311 702.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 975 854.00 | 4 975 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 486.00 | 475 486.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 229 244.00 | 229 244.00 | ||
VW T.V.A. | 182 480.00 | 182 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 000.00 | 482 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 054 399.00 | 1 054 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 215.00 | 132 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 793.00 | 8 149 793.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 528.00 | |||