POLIECO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | POLIECO FRANCE |
| Siren | 421975327 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12441 |
| Numéro de Gestion | 1999B00115 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 FEILLENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 564.00 | 33 564.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 377.00 | 86 242.00 | 7 135.00 | 13 939.00 |
AN Terrains | 3 465 495.00 | 1 784 691.00 | 1 680 804.00 | 1 863 007.00 |
AP Constructions | 2 151 719.00 | 1 667 636.00 | 484 084.00 | 516 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117 753.00 | 6 421 865.00 | 3 695 888.00 | 4 163 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 494.00 | 1 044 846.00 | 264 649.00 | 300 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 622.00 | 40 622.00 | 3 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 212 774.00 | 11 038 842.00 | 6 173 932.00 | 6 861 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775 820.00 | 1 775 820.00 | 1 384 809.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932 093.00 | 1 932 093.00 | 1 350 002.00 | |
BT Marchandises | 431 557.00 | 431 557.00 | 425 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 381.00 | 157 381.00 | 25 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672 946.00 | 6 540.00 | 5 666 406.00 | 5 384 961.00 |
BZ Autres créances | 381 421.00 | 381 421.00 | 495 355.00 | |
CF Disponibilités | 2 177 985.00 | 2 177 985.00 | 1 778 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 916.00 | 58 916.00 | 59 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 588 119.00 | 6 540.00 | 12 581 579.00 | 10 903 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 800 893.00 | 11 045 382.00 | 18 755 511.00 | 17 764 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 138 203.00 | 1 816 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 651.00 | 821 906.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 118 300.00 | 131 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 687 154.00 | 8 269 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 781.00 | 45 091.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 604.00 | 2 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 385.00 | 47 891.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017 012.00 | 4 541 383.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 918.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 250.00 | 2 514 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 947 463.00 | 1 035 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 847.00 | 347 768.00 | ||
EA Autres dettes | 1 001 400.00 | 978 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 060 972.00 | 9 446 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 511.00 | 17 764 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 190 857.00 | 6 022 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 688 146.00 | 373 292.00 | 4 061 438.00 | 3 952 054.00 |
FD Production vendue biens | 24 916 390.00 | 1 400 323.00 | 26 316 713.00 | 24 501 763.00 |
FG Production vendue services | 56 109.00 | 40 640.00 | 96 749.00 | 60 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 660 645.00 | 1 814 255.00 | 30 474 900.00 | 28 514 258.00 |
FM Production stockée | 582 091.00 | -138 985.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 644.00 | 11 703.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 105.00 | 47 018.00 | ||
FQ Autres produits | 10 012.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 113 740.00 | 28 444 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 952 433.00 | 3 011 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 351.00 | -108 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 816 281.00 | 12 793 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -391 012.00 | -173 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 802 062.00 | 6 185 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 278.00 | 409 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 696 604.00 | 2 771 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 147 398.00 | 1 278 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 167 051.00 | 955 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 191.00 | |||
GE Autres charges | 84 858.00 | 51 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 692 793.00 | 27 176 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 420 947.00 | 1 267 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 357.00 | 46 985.00 | ||
GN Différences positives de change | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 414.00 | 46 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 472.00 | 73 051.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 499.00 | 73 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 085.00 | -26 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 363 862.00 | 1 240 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 23 274.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 443.00 | 2 689.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 416.00 | 8 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 214.00 | 34 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 29 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 791.00 | 38 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 826.00 | 68 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 388.00 | -33 417.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 782.00 | 59 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 337 822.00 | 325 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 187 368.00 | 28 525 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 256 717.00 | 27 703 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 651.00 | 821 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 901.00 | 2 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 714 295.00 | 668 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 839 946.00 | 670 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 057.00 | 17 085 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 057.00 | 17 212 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 961.00 | 8 844.00 | 119 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 867 496.00 | 1 190 998.00 | 139 457.00 | 10 919 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978 457.00 | 1 199 842.00 | 139 457.00 | 11 038 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 781.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 891.00 | 40 506.00 | 7 385.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 571.00 | 2 191.00 | 19 222.00 | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 571.00 | 2 191.00 | 19 222.00 | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 462.00 | 2 191.00 | 59 728.00 | 13 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 191.00 | 19 312.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 416.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 774.00 | 10 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 662 172.00 | 5 662 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 636.00 | 87 636.00 | ||
VB T. V. A. | 269 040.00 | 269 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 006.00 | 24 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 916.00 | 58 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 033.00 | 6 113 283.00 | 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 846.00 | 79 464.00 | 336 043.00 | 15 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 167.00 | 1 067 433.00 | 2 518 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 250.00 | 4 022 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 241.00 | 362 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 810.00 | 339 810.00 | ||
VW T.V.A. | 90 003.00 | 90 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 409.00 | 155 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 847.00 | 72 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 400.00 | 1 001 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 060 973.00 | 7 190 857.00 | 2 854 777.00 | 15 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 966.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 682.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||