PATISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE
Dépôt
| Dénomination | PATISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE |
| Siren | 422079749 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 1380 |
| Numéro de Gestion | 1999B00037 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23230 La Celle-sous-Gouzon |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 233.00 | 170 632.00 | 116 601.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 627.00 | 56 216.00 | 129 411.00 | |
AH Fonds commercial | 518 630.00 | 518 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756 706.00 | 3 312 707.00 | 1 443 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 771.00 | 49 207.00 | 36 564.00 | |
AV Immobilisations en cours | 38 233.00 | 38 233.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 879 582.00 | 3 588 763.00 | 2 290 820.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 467.00 | 32 307.00 | 1 624 160.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 185.00 | -1 185.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 271 120.00 | 15 080.00 | 256 040.00 | |
BT Marchandises | 112 729.00 | -8 830.00 | 121 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 993.00 | 3 902 993.00 | ||
BZ Autres créances | 1 152 077.00 | 1 152 077.00 | ||
CF Disponibilités | 351 640.00 | 351 640.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 241 465.00 | 241 465.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 688 491.00 | 39 741.00 | 7 648 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 568 073.00 | 3 628 504.00 | 9 939 570.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 97 023.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 682.00 | |||
DK Provisions réglementées | 404 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 150 549.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 172.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 416.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 073.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 563.00 | |||
EA Autres dettes | 169 856.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 940.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 789 021.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 570.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 086 965.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 524 636.00 | 86 020.00 | 10 610 657.00 | |
FD Production vendue biens | 6 741 313.00 | 1 790 278.00 | 8 531 591.00 | |
FG Production vendue services | 5 267 962.00 | 5 267 962.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 533 911.00 | 1 876 298.00 | 24 410 210.00 | |
FM Production stockée | 33 389.00 | |||
FN Production immobilisée | 28 862.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 308.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 596 797.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 244 049.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 582.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 602 045.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -371 606.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 783 838.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 115.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 377 291.00 | |||
FZ Charges sociales | 507 628.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 594 326.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 020.00 | |||
GE Autres charges | 410 094.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 396 382.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 415.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 806.00 | |||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 835.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 635.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 780.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 072.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 811.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 883.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 589.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 627.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 847.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 064.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 181.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 506.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 224.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 292 879.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 308 562.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 682.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 439.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 959.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 410 072.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 865.00 | 73 368.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 135.00 | 172 122.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350 637.00 | 1 153 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 770.00 | 1 399 373.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 233.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 560.00 | 4 880 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 623 560.00 | 5 879 582.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 244.00 | 97 387.00 | 170 632.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 51 651.00 | 56 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 244.00 | 445 289.00 | 634 618.00 | 3 361 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 054.00 | 594 326.00 | 634 618.00 | 3 588 763.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 288 083.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 423 771.00 | 62 847.00 | 81 811.00 | 404 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 993.00 | 35 020.00 | 64 272.00 | 39 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 993.00 | 35 020.00 | 64 272.00 | 39 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 764.00 | 97 868.00 | 146 083.00 | 444 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 020.00 | 64 272.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 847.00 | 81 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 902 993.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | |||
VB T. V. A. | 244 998.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 896.00 | |||
VC Groupe et associés | 223 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 586.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 241 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 766.00 | 5 296 535.00 | 7 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 222.00 | 27 804.00 | 110 370.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 950.00 | 183 312.00 | 512 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 073.00 | 3 546 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 967.00 | 282 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 048.00 | 184 048.00 | ||
VW T.V.A. | 84 626.00 | 84 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 923.00 | 39 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 463 416.00 | 3 463 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 856.00 | 169 856.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 940.00 | 104 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 021.00 | 8 086 965.00 | 622 868.00 | 79 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 141.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 281 760.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637 492.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 214 715.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 070.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 643 267.00 | |||
ST Autres comptes | 1 910 294.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 783 838.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 72 999.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 116.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 115.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 386 459.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 157 223.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||