SOCIETE D ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES |
| Siren | 422169300 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7998 |
| Numéro de Gestion | 2001B00146 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 73 605.00 | 73 605.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 405.00 | 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 46 641.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 120 920.00 | 120 652.00 | 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490 974.00 | 4 823 323.00 | 2 667 651.00 | |
BZ Autres créances | 152 717.00 | 152 717.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 6 516 922.00 | 6 516 922.00 | ||
CF Disponibilités | 1 866 511.00 | 1 866 511.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 027 657.00 | 4 823 323.00 | 11 204 334.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 495 392.00 | 495 392.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 643 970.00 | 4 943 975.00 | 11 699 995.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 613 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 330.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 997 889.00 | |||
DP Provisions pour risques | 536 048.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 536 048.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 726.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 998 741.00 | |||
EA Autres dettes | 4 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 129 173.00 | |||
ED (V) | 36 883.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 995.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 173.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 514 930.00 | 2 514 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 930.00 | 2 514 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 893.00 | |||
FQ Autres produits | 759 145.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 286 968.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 158 222.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 383.00 | |||
FY Salaires et traitements | 485 177.00 | |||
FZ Charges sociales | 177 997.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 931.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 369 054.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 139.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 350 906.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 938.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 972.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050 190.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 394.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 170 556.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 495 392.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 522.00 | |||
GS Différences négatives de change | 56 482.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 557 397.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 613 159.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 221.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 616 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 525.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 856.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 330.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 920.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 720.00 | 931.00 | 120 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 720.00 | 931.00 | 120 652.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 495 392.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 105.00 | 507 532.00 | 1 051 590.00 | 536 048.00 |
6T Sur comptes clients | 2 465 762.00 | 2 369 054.00 | 11 493.00 | 4 823 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465 762.00 | 2 369 054.00 | 11 493.00 | 4 823 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 867.00 | 2 876 587.00 | 1 063 083.00 | 5 359 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 381 194.00 | 12 893.00 | ||
UG ‐ Financières | 495 392.00 | 1 050 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 823 323.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 667 651.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 223.00 | 7 644 223.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 485.00 | 96 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 122.00 | 76 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 831.00 | 874 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 787.00 | 47 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 726.00 | 28 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 173.00 | 1 129 173.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 157.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 033.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 759.00 | |||
ST Autres comptes | 52 271.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 222.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 383.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 383.00 | |||