AFEC
Dépôt
| Dénomination | AFEC |
| Siren | 422193755 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87301 |
| Numéro de Gestion | 2001B12261 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 071.00 | 162 000.00 | 14 071.00 | 15 695.00 |
AH Fonds commercial | 28 387.00 | 28 387.00 | 28 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923 509.00 | 2 589 887.00 | 1 333 622.00 | 857 869.00 |
CU Autres participations | 1 007 220.00 | 1 007 220.00 | 1 007 220.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 486 478.00 | 486 478.00 | 480 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 622 165.00 | 2 751 888.00 | 2 870 277.00 | 2 391 262.00 |
BN En cours de production de biens | 2 341 320.00 | 2 341 320.00 | 1 228 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 517.00 | 100 061.00 | 3 745 456.00 | 3 773 210.00 |
BZ Autres créances | 783 859.00 | 14 055.00 | 769 804.00 | 518 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 945 003.00 | 2 945 003.00 | 3 956 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 395.00 | 52 395.00 | 134 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 128 155.00 | 114 116.00 | 11 014 039.00 | 10 761 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 320.00 | 2 866 004.00 | 13 884 316.00 | 13 152 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395.00 | 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 176 000.00 | 3 176 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 985 013.00 | 1 268 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 406.00 | 716 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 382 814.00 | 7 944 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 18 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 18 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 604.00 | 486 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 858.00 | 88 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 299.00 | 1 432 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 825.00 | 2 048 913.00 | ||
EA Autres dettes | 2 366 417.00 | 1 133 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 494 003.00 | 5 189 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 316.00 | 13 152 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 460.00 | 5 177 442.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 449.00 | 316 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 618 753.00 | 16 618 753.00 | 20 934 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 618 753.00 | 16 618 753.00 | 20 934 652.00 | |
FM Production stockée | 1 112 759.00 | -942 086.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 527.00 | 255 509.00 | ||
FQ Autres produits | 5 136.00 | 4 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 174.00 | 20 252 916.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 658.00 | 236 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 583 768.00 | 7 259 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161 133.00 | 1 316 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 965 855.00 | 7 505 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 288 751.00 | 2 438 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 964.00 | 208 748.00 | ||
GE Autres charges | 85 973.00 | 60 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 618 108.00 | 19 026 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 067.00 | 1 226 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 750.00 | 5 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 750.00 | 5 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 175.00 | 1 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 175.00 | 1 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 575.00 | 4 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 642.00 | 1 230 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 609.00 | 18 882.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 109.00 | 68 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | 418 996.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 18 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289.00 | 439 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 820.00 | -370 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | 143 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 103 033.00 | 20 327 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 664 628.00 | 19 610 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 406.00 | 716 852.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 333.00 | 14 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 387.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 379.00 | 7 692.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 511.00 | 734 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 311.00 | 55 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 588.00 | 797 807.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 387.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | 1 494 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 229.00 | 5 622 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 684.00 | 8 718.00 | 162 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 641.00 | 259 246.00 | 2 589 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 325.00 | 267 964.00 | 2 751 888.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 7 500.00 | 18 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 486 478.00 | 486 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 845 517.00 | 3 845 517.00 | ||
VP Divers | 783 859.00 | 783 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 395.00 | 52 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 749.00 | 4 681 771.00 | 486 978.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 449.00 | 48 449.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 155.00 | 85 695.00 | 288 460.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 858.00 | 86 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 299.00 | 1 803 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814 825.00 | 1 814 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366 417.00 | 2 366 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 003.00 | 6 205 543.00 | 288 460.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 160.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 793.00 | |||