ROGER CAVALLERO SARL
Dépôt
| Dénomination | ROGER CAVALLERO SARL |
| Siren | 422278341 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3475 |
| Numéro de Gestion | 1999B00168 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01960 SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 847.00 | 71 014.00 | 171 832.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 830.00 | 153 465.00 | 34 365.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | 302.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 509 918.00 | 226 312.00 | 283 605.00 | |
BT Marchandises | 593 774.00 | 50 890.00 | 542 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 799.00 | 124 702.00 | 355 097.00 | |
BZ Autres créances | 15 025.00 | 15 025.00 | ||
CF Disponibilités | 446.00 | 446.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 125 123.00 | 125 123.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 214 168.00 | 175 592.00 | 1 038 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 086.00 | 401 905.00 | 1 322 181.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 191 832.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 511.00 | |||
DL TOTAL (I) | 272 344.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 359.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 391.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 404.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 181.00 | |||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 049 836.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 181.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 342.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 425.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 281.00 | 204 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 516.00 | 204 140.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 430 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 738.00 | 509 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 065.00 | 40 153.00 | 5 738.00 | 224 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 897.00 | 40 153.00 | 5 738.00 | 226 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 50 116.00 | 35 481.00 | 34 707.00 | 50 890.00 |
6T Sur comptes clients | 90 944.00 | 49 749.00 | 15 992.00 | 124 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 061.00 | 85 231.00 | 50 699.00 | 175 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 061.00 | 85 231.00 | 50 699.00 | 175 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 231.00 | 50 699.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 702.00 | 166 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 097.00 | 313 097.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 12 863.00 | ||
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 123.00 | 125 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 053.00 | 619 947.00 | 105.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 425.00 | 152 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 934.00 | 76 440.00 | 64 494.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210.00 | 6 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 404.00 | 444 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 056.00 | 21 056.00 | ||
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 181.00 | 232 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 836.00 | 985 342.00 | 64 494.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 046.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 35 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 321.00 | |||
YT Sous‐traitance | 60 068.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 428.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | |||
ST Autres comptes | 89 935.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 749.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 434 421.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 532.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
