LOTREX
Dépôt
| Dénomination | LOTREX |
| Siren | 422367672 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9772 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21074 DIJON CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 074.00 | 14 173.00 | 452 901.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 585.00 | 59 849.00 | 54 736.00 | 8 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | 2 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 739.00 | 74 022.00 | 510 717.00 | 460 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 526.00 | 15 526.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 353.00 | 28 057.00 | 1 359 296.00 | 1 015 994.00 |
BZ Autres créances | 445 798.00 | 445 798.00 | 281 030.00 | |
CF Disponibilités | 493 460.00 | 493 460.00 | 750 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | 31 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 360 580.00 | 28 057.00 | 2 332 523.00 | 2 078 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 320.00 | 102 079.00 | 2 843 240.00 | 2 539 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 008.00 | 64 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
DG Autres réserves | 732 692.00 | 706 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 25 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 804 075.00 | 804 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 449.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 532.00 | 1 342 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 844.00 | 243 216.00 | ||
EA Autres dettes | 292 308.00 | 93 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 039 165.00 | 1 735 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 240.00 | 2 539 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 165.00 | 1 735 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 967 175.00 | 1 907 038.00 | 7 874 212.00 | 7 207 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 175.00 | 1 907 038.00 | 7 874 212.00 | 7 207 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 352.00 | 26 009.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 899 595.00 | 7 233 565.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 789.00 | 55 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 551 922.00 | 6 905 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 6 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 564.00 | 159 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 247.00 | 72 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 137.00 | 4 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 931.00 | 10 080.00 | ||
GE Autres charges | 66.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 900 329.00 | 7 214 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -734.00 | 19 250.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 856.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 704.00 | 2 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 704.00 | 2 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -704.00 | 10 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 437.00 | 29 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 351.00 | 7 246 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 291.00 | 7 220 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | 25 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | 4 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 419.00 | 53 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 699.00 | 58 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 585.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 739.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 1 173.00 | 14 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 885.00 | 6 964.00 | 59 849.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 885.00 | 8 137.00 | 74 022.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 467.00 | 2 931.00 | 341.00 | 28 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 467.00 | 2 931.00 | 341.00 | 28 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 467.00 | 2 931.00 | 341.00 | 28 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 931.00 | 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 849.00 | 86 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 300 505.00 | 1 300 505.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 12 194.00 | ||
VB T. V. A. | 317 956.00 | 317 956.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 647.00 | 115 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 674.00 | 1 854 674.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 532.00 | 1 481 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 179.00 | 36 179.00 | ||
VW T.V.A. | 209 928.00 | 209 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 308.00 | 292 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 165.00 | 2 039 165.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 445.00 | |||