LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE
Dépôt
| Dénomination | LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE |
| Siren | 422390211 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4914 |
| Numéro de Gestion | 1999B00140 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 393.00 | 48 743.00 | 1 650.00 | |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
AN Terrains | 442 000.00 | 442 000.00 | ||
AP Constructions | 2 270 320.00 | 513 034.00 | 1 757 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 222.00 | 581 302.00 | 717 919.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 288.00 | 351 726.00 | 81 562.00 | |
AV Immobilisations en cours | 30 371.00 | 30 371.00 | ||
CU Autres participations | 1 866 539.00 | 407 718.00 | 1 458 821.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 360.00 | 134 784.00 | 1 113 576.00 | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 677 413.00 | 2 037 307.00 | 5 640 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 572.00 | 1 162 572.00 | ||
BT Marchandises | 4 787 797.00 | 4 787 797.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 275.00 | 112 826.00 | 4 073 449.00 | |
BZ Autres créances | 2 380 497.00 | 2 380 497.00 | ||
CF Disponibilités | 85 321.00 | 85 321.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 363.00 | 93 363.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 695 825.00 | 112 826.00 | 12 582 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 373 238.00 | 2 150 133.00 | 18 223 105.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 109 302.00 | |||
DG Autres réserves | 2 044 867.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 194.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 21 395.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 077 758.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 301.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 210.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 789.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | |||
EA Autres dettes | 141 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 145 346.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 105.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 181 511.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 585 891.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 600 613.00 | 9 953 842.00 | 11 554 455.00 | |
FD Production vendue biens | 797.00 | 797.00 | ||
FG Production vendue services | 1 173 051.00 | 2 082.00 | 1 175 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 461.00 | 9 955 924.00 | 12 730 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 731.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 826.00 | |||
FQ Autres produits | 15 975.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 899 917.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 872 607.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -491 124.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 952 218.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 710 682.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 631.00 | |||
FY Salaires et traitements | 786 667.00 | |||
FZ Charges sociales | 223 437.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 673.00 | |||
GE Autres charges | 5 891.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 397 553.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 502 365.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 195 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 189.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 175.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 149.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 109.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 109.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 905 917.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603 723.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 194.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 964.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 826.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 990.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 599.00 | 693.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 321.00 | 41 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 105.00 | 129 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 026.00 | 172 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 4 475 200.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 418.00 | 1 500.00 | 3 132 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 418.00 | 17 536.00 | 7 677 413.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 247.00 | 1 496.00 | 48 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 061.00 | 365 178.00 | 9 176.00 | 1 446 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 307.00 | 366 673.00 | 9 176.00 | 1 494 805.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 542 502.00 | |||
6T Sur comptes clients | 112 826.00 | 112 826.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 328.00 | 655 328.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 655 328.00 | 655 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 248 360.00 | 1 248 360.00 | ||
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 942.00 | 134 942.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 051 333.00 | 4 051 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 550.00 | 82 550.00 | ||
VB T. V. A. | 228 907.00 | 228 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 696.00 | 102 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963 479.00 | 1 963 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 363.00 | 93 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 515.00 | 6 660 135.00 | 1 266 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585 891.00 | 3 585 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 509.00 | 439 674.00 | 1 361 420.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 918.00 | 239 918.00 | 285 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 210.00 | 6 044 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 540.00 | 176 540.00 | ||
VW T.V.A. | 322 018.00 | 322 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 150.00 | 67 150.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 123 383.00 | 1 123 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 846.00 | 141 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 145 346.00 | 12 181 511.00 | 1 646 420.00 | 317 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 176.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 802 465.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 792 720.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 905.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 920.00 | |||
ST Autres comptes | 1 260 137.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 710 682.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 728.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 903.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 631.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 536 094.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 189.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||