P.R.O. DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | P.R.O. DISTRIBUTION |
| Siren | 422464313 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42598 |
| Numéro de Gestion | 2000B05122 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 363.00 | 247 425.00 | 133 938.00 | 107 351.00 |
AH Fonds commercial | 796 673.00 | 796 673.00 | 6 673.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 438.00 | 42 582.00 | 19 856.00 | 25 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 077.00 | 430 753.00 | 399 324.00 | 348 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
CU Autres participations | 46 679 867.00 | 3 478 893.00 | 43 200 975.00 | 45 757 917.00 |
BF Prêts | 9 952.00 | 9 952.00 | 9 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 757.00 | 74 757.00 | 74 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 838 952.00 | 4 199 653.00 | 44 639 299.00 | 46 330 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 682.00 | 4 202 682.00 | 4 463 225.00 | |
BZ Autres créances | 75 760 559.00 | 5 205 438.00 | 70 555 121.00 | 61 603 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536.00 | 2 536.00 | 2 536.00 | |
CF Disponibilités | 5 249 978.00 | 5 249 978.00 | 3 144 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 386.00 | 28 386.00 | 104 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 244 142.00 | 5 205 438.00 | 80 038 704.00 | 69 317 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 083 094.00 | 9 405 091.00 | 124 678 003.00 | 115 648 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 713 734.00 | 1 713 734.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 373.00 | 171 373.00 | ||
DG Autres réserves | 10 266 097.00 | 13 699 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328 503.00 | 8 132 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 479 732.00 | 23 717 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 638 379.00 | 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 638 379.00 | 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 785 303.00 | 16 759 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 048 791.00 | 68 890 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 726.00 | 642 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 235.00 | 2 272 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 207 837.00 | 3 365 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 559 892.00 | 91 930 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 678 003.00 | 115 648 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 577 956.00 | 7 577 956.00 | 7 492 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 577 956.00 | 7 577 956.00 | 7 492 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600.00 | 44 992.00 | ||
FQ Autres produits | 92 294.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 670 850.00 | 7 537 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 733 056.00 | 2 319 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 620.00 | 119 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 071 463.00 | 2 251 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 730 260.00 | 973 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 308.00 | 181 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | 600.00 | ||
GE Autres charges | 348 819.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 326 526.00 | 5 846 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 344 323.00 | 1 691 182.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 153 223.00 | 5 825 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 315 429.00 | 290 860.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 468 652.00 | 7 116 431.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 097 460.00 | 1 822 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 884 570.00 | 1 918 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 982 030.00 | 3 740 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 486 622.00 | 3 375 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 830 945.00 | 5 066 622.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 920.00 | 1 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 524.00 | 60 917.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 920.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 823.00 | 60 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 903.00 | -59 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172 460.00 | -3 125 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 527 422.00 | 14 655 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 198 919.00 | 6 522 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328 503.00 | 8 132 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 703.00 | 904 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 321.00 | 141 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 771 796.00 | 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 800 820.00 | 1 046 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 896 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | 46 764 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 920.00 | 48 838 952.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 679.00 | 87 747.00 | 247 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 774.00 | 92 561.00 | 473 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 453.00 | 180 308.00 | 720 761.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 637 379.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 638 379.00 | 600.00 | 638 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 478 893.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 657 000.00 | 2 548 438.00 | 5 205 438.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586 871.00 | 5 097 460.00 | 8 684 331.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 587 471.00 | 5 735 839.00 | 600.00 | 9 322 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 097 460.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 637 379.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 952.00 | 9 952.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 757.00 | 74 757.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 201 875.00 | 4 201 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 101 970.00 | 101 970.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 384 544.00 | 384 544.00 | ||
VB T. V. A. | 269 240.00 | 269 240.00 | ||
VP Divers | 51 486.00 | 51 486.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 273 350.00 | 74 273 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 942.00 | 679 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 386.00 | 28 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 076 336.00 | 80 001 579.00 | 74 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 529.00 | 1 525 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 259 774.00 | 2 086 281.00 | 10 546 797.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 821 045.00 | 4 821 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 726.00 | 400 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 639.00 | 200 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 727.00 | 298 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 913.00 | 58 913.00 | ||
VW T.V.A. | 1 482 156.00 | 1 482 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 795.00 | 76 795.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 207 837.00 | 3 207 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 227 746.00 | 80 227 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 559 892.00 | 94 386 399.00 | 10 546 797.00 | 1 626 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 224 286.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 774 205.00 | |||