F.S.P. - One
Dépôt
| Dénomination | F.S.P. - One |
| Siren | 422505347 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/003036 |
| Numéro de Gestion | 2001B00373 |
| Code Activité | 2444Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38230 PONT DE CHERUY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 208.00 | 107 560.00 | 22 648.00 | 27 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 970.00 | 2 970.00 | 2 970.00 | |
AN Terrains | 380 670.00 | 22 283.00 | 358 388.00 | 359 825.00 |
AP Constructions | 4 742 239.00 | 3 587 086.00 | 1 155 154.00 | 1 040 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614 256.00 | 4 594 550.00 | 2 019 706.00 | 1 716 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 377.00 | 146 265.00 | 42 112.00 | 51 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 048.00 | 5 513.00 | 693 535.00 | 390 155.00 |
AX Avances et acomptes | 196 432.00 | 196 432.00 | 123 726.00 | |
CU Autres participations | 986 627.00 | 986 627.00 | 986 627.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 592 795.00 | 592 795.00 | 565 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | 8 513.00 | 8 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 066 626.00 | 9 987 746.00 | 6 078 879.00 | 5 281 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 678.00 | 1 104 678.00 | 1 675 232.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 542 786.00 | 2 542 786.00 | 1 904 727.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 445.00 | 10 919.00 | 653 526.00 | 1 031 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | 3 116.00 | 328.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 229.00 | 2 975.00 | 4 655 254.00 | 4 258 613.00 |
BZ Autres créances | 723 345.00 | 723 345.00 | 389 680.00 | |
CF Disponibilités | 97 220.00 | 97 220.00 | 961 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 217.00 | 51 217.00 | 11 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 845 037.00 | 13 894.00 | 9 831 143.00 | 10 233 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 513.00 | 139 513.00 | 200 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 051 176.00 | 10 001 641.00 | 16 049 535.00 | 15 715 403.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 581 340.00 | 3 360 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 171.00 | 1 921 043.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 213.00 | 31 833.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 795.00 | 9 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 908 667.00 | 9 770 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 513.00 | 200 950.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 274 896.00 | 293 857.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 414 409.00 | 494 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 985.00 | 486 697.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 131.00 | 218 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 286.00 | 2 941 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 700.00 | 1 111 902.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 095.00 | 249 029.00 | ||
EA Autres dettes | 480 835.00 | 116 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 367.00 | 313 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 716 398.00 | 5 437 808.00 | ||
ED (V) | 10 062.00 | 11 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 049 535.00 | 15 715 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 097.00 | 4 816 087.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 845 989.00 | 12 851 667.00 | 25 697 656.00 | 27 041 477.00 |
FG Production vendue services | 93 239.00 | 11 865.00 | 105 104.00 | 194 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 939 228.00 | 12 863 532.00 | 25 802 760.00 | 27 235 843.00 |
FM Production stockée | 269 725.00 | 16 058.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 052.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 448.00 | 52 518.00 | ||
FQ Autres produits | 187 749.00 | 74 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 376 734.00 | 27 378 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 420.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 306 583.00 | 15 588 863.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 570 554.00 | -46 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 597 410.00 | 3 612 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 699 514.00 | 623 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 172 136.00 | 3 022 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 177 532.00 | 1 146 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 732.00 | 400 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 919.00 | 3 981.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 775.00 | 21 763.00 | ||
GE Autres charges | 106 477.00 | 208 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 153 051.00 | 24 581 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 223 684.00 | 2 796 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 323 922.00 | 179 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 357.00 | 8 323.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 950.00 | 89 722.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 839.00 | 49 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 537 068.00 | 327 064.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 513.00 | 200 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 321.00 | 16 285.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 308.00 | 151 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191 142.00 | 368 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 345 926.00 | -41 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 569 609.00 | 2 755 211.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 287.00 | 123 120.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874.00 | 3 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 126 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 699.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 822.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 160.00 | 52 172.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 150.00 | 174 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 578 449.00 | 711 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 926 962.00 | 27 832 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 076 791.00 | 25 911 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 171.00 | 1 921 043.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 874.00 | -8 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 593 817.00 | 1 230 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 820 785.00 | 1 222 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 12 821 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -26 840.00 | 1 587 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 840.00 | 3 588.00 | 16 066 626.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627 252.00 | 4 799.00 | 1 632 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906 838.00 | 446 933.00 | 3 588.00 | 8 350 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534 090.00 | 451 732.00 | 3 588.00 | 9 982 233.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 795.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 669.00 | 3 874.00 | 5 795.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 139 513.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 274 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 806.00 | 149 288.00 | 229 685.00 | 414 409.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | 5 513.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 005.00 | 10 919.00 | 1 005.00 | 10 919.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 10 919.00 | 1 005.00 | 19 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 968.00 | 160 207.00 | 234 564.00 | 439 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 694.00 | 29 741.00 | ||
UG ‐ Financières | 139 513.00 | 200 950.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 874.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 592 795.00 | 592 795.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | 8 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 655 254.00 | 4 655 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | ||
VB T. V. A. | 93 267.00 | 93 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 585 422.00 | 323 414.00 | 262 009.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 363.00 | 44 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 217.00 | 51 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 099.00 | 5 176 320.00 | 857 779.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 299.00 | 317 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 686.00 | 183 515.00 | 650 293.00 | 27 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 286.00 | 2 081 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 872.00 | 578 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 281.00 | 501 281.00 | ||
VW T.V.A. | 25 875.00 | 25 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 671.00 | 55 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 095.00 | 406 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 447 210.00 | 447 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 625.00 | 33 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 383 367.00 | 383 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 267.00 | 5 014 097.00 | 650 293.00 | 27 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 516.00 | |||