ARCA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | ARCA FRANCE SAS |
| Siren | 422506840 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54978 |
| Numéro de Gestion | 1999B01802 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 216.00 | 186 748.00 | 84 468.00 | 114 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 957.00 | 9 956.00 | 1.00 | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 596.00 | 27 103.00 | 8 483.00 | 32 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 358.00 | 39 358.00 | 30 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 128.00 | 223 808.00 | 130 320.00 | 162 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 462.00 | 161 462.00 | 722 656.00 | |
BT Marchandises | 108 308.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 587 857.00 | 587 857.00 | 738 722.00 | |
BZ Autres créances | 403 348.00 | 403 348.00 | 308 739.00 | |
CF Disponibilités | 52 701.00 | 52 701.00 | 19 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | 78 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 216 987.00 | 1 216 987.00 | 1 972 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 115.00 | 223 808.00 | 1 347 307.00 | 2 155 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 896.00 | 98 896.00 | ||
DH Report à nouveau | -290 742.00 | -288 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | -2 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 558.00 | 165 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 36 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 166 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 562.00 | 49 653.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 262.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 458.00 | 924 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 771.00 | 245 880.00 | ||
EA Autres dettes | 27 958.00 | 30 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 645.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 119 750.00 | 1 823 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 307.00 | 2 155 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 990.00 | 24 264.00 | 166 255.00 | 406 038.00 |
FD Production vendue biens | 843 492.00 | 247 810.00 | 1 091 302.00 | 2 082 049.00 |
FG Production vendue services | 709 600.00 | 41 978.00 | 751 578.00 | 950 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 082.00 | 314 052.00 | 2 009 134.00 | 3 438 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 192.00 | 41 370.00 | ||
FQ Autres produits | 785.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 171 111.00 | 3 481 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 103.00 | 60 826.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 840.00 | -70 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 592 289.00 | 1 580 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 325.00 | -113 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 799 338.00 | 1 136 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 770.00 | 38 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 240.00 | 904 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 958.00 | 461 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 492.00 | 47 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 500.00 | 129 600.00 | ||
GE Autres charges | 711.00 | 3 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 532 916.00 | 4 371 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 805.00 | -889 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 306 000.00 | 880 041.00 | ||
GN Différences positives de change | 238.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 306 000.00 | 880 278.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 416.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 416.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 306 000.00 | 878 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 805.00 | -11 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 075.00 | 79.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 055.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 130.00 | 79.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 733.00 | 167 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 839.00 | 167 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 708.00 | -167 071.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 416.00 | -175 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 242.00 | 4 361 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 338.00 | 4 364 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | -2 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 255.00 | 2 729.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 967.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 712.00 | 8 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 934.00 | 11 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 271 216.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 414.00 | 43 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 181.00 | 354 128.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 661.00 | 32 855.00 | 4 768.00 | 186 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 718.00 | 9 637.00 | 101 296.00 | 37 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 379.00 | 42 492.00 | 106 064.00 | 223 808.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 100.00 | 40 500.00 | 144 600.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 500.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 358 600.00 | 40 500.00 | 144 600.00 | 62 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 500.00 | 144 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 358.00 | 39 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 587 857.00 | 587 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 352 928.00 | 352 928.00 | ||
VB T. V. A. | 26 747.00 | 26 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 619.00 | 11 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 183.00 | 1 002 825.00 | 39 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 458.00 | 908 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 850.00 | 28 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | ||
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 693.00 | 22 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 562.00 | 93 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 958.00 | 27 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 750.00 | 1 119 750.00 | ||