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STEELCASE HOLDING SAS

Dépôt

DénominationSTEELCASE HOLDING SAS
Siren422507566
Cloture28/02/2018
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt15949
Numéro de Gestion1999B00914
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/12/2018
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67012 STRASBOURG CEDEX
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 473 588 293.00 163 120 000.00 310 468 293.00 296 423 934.00
BF Prêts 84 001 258.00 84 001 258.00 79 526 270.00
BJ TOTAL (I) 557 589 551.00 163 120 000.00 394 469 551.00 375 950 204.00
BX Clients et comptes rattachés 35 982.00 35 982.00 68 392.00
BZ Autres créances 32 001 936.00 32 001 936.00 38 156 452.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 999.00 3 999.00 3 999.00
CF Disponibilités 4 964 387.00 4 964 387.00 10 021 625.00
CJ TOTAL (II) 37 006 305.00 37 006 305.00 48 250 470.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 594 595 857.00 163 120 000.00 431 475 857.00 424 200 675.00
CP Parts à moins d’un an 242 958.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 493 848 836.00 493 848 836.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4.00 4.00
DH Report à nouveau -152 050 267.00 -130 096 788.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18 044 876.00 -21 953 479.00
DL TOTAL (I) 359 843 448.00 341 798 572.00
DP Provisions pour risques 335 000.00 1 676 000.00
DR TOTAL (IV) 335 000.00 1 676 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 19 544 998.00 33 311 309.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 018 608.00 17 030.00
DY Dettes fiscales et sociales 34 107.00 101 021.00
EA Autres dettes 36 699 693.00 47 296 741.00
EC TOTAL (IV) 71 297 408.00 80 726 103.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 431 475 857.00 424 200 675.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 71 297 408.00 80 726 103.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 724 799.00 724 799.00 553 692.00
FJ Chiffres d’affaires nets 724 799.00 724 799.00 553 692.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 724 799.00 553 692.00
FW Autres achats et charges externes 188 639.00 200 356.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 943.00 14 566.00
FY Salaires et traitements 339 462.00 272 561.00
FZ Charges sociales 162 519.00 47 149.00
GE Autres charges 50.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 703 616.00 534 634.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 21 183.00 19 058.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 20 895 376.00 11 846 823.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 14 425 000.00 112 000.00
GN Différences positives de change 863 789.00 636 586.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 601.00
GP Total des produits financiers (V) 36 184 166.00 12 600 011.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 129 000.00 34 672 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 237 663.00 249 559.00
GS Différences négatives de change 1 331 001.00 405 354.00
GU Total des charges financières (VI) 4 697 664.00 35 326 914.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 31 486 501.00 -22 726 902.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 31 507 685.00 -22 707 844.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 792 080.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 792 080.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 000 000.00 28 636.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 027 647.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 027 647.00 28 636.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 235 567.00 -28 636.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 772 758.00 -783 001.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37 701 046.00 13 153 703.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 656 169.00 35 107 183.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 18 044 876.00 -21 953 479.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 549 025 204.00 24 816 231.00
0G ACQUISITIONS Total Général 549 025 204.00 24 816 231.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 15 224 237.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 251 884.00 557 589 551.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 251 884.00 557 589 551.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 335 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 676 000.00 106 000.00 1 447 000.00 335 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 163 120 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 173 075 000.00 3 023 000.00 12 978 000.00 163 120 000.00
7C TOTAL GENERAL 174 751 000.00 3 129 000.00 14 425 000.00 163 455 000.00
UG ‐ Financières 3 129 000.00 14 425 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 84 001 258.00 242 958.00 83 758 300.00
UX Autres créances clients 35 982.00 35 982.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 463 757.00 3 463 757.00
VP Divers 55.00 55.00
VC Groupe et associés 28 534 871.00 28 534 871.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 253.00 3 253.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 116 039 177.00 32 280 877.00 83 758 300.00
8A Emprunts et dettes financières divers 19 544 998.00 19 544 998.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 018 608.00 15 018 608.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 426.00 12 426.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 120.00 21 120.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 560.00 560.00
VI Groupe et associés 36 699 693.00 36 699 693.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 71 297 408.00 71 297 408.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 75 487 357.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 89 253 668.00