STEELCASE HOLDING SAS
Dépôt
| Dénomination | STEELCASE HOLDING SAS |
| Siren | 422507566 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15949 |
| Numéro de Gestion | 1999B00914 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67012 STRASBOURG CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 473 588 293.00 | 163 120 000.00 | 310 468 293.00 | 296 423 934.00 |
BF Prêts | 84 001 258.00 | 84 001 258.00 | 79 526 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 557 589 551.00 | 163 120 000.00 | 394 469 551.00 | 375 950 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | 68 392.00 | |
BZ Autres créances | 32 001 936.00 | 32 001 936.00 | 38 156 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 999.00 | 3 999.00 | 3 999.00 | |
CF Disponibilités | 4 964 387.00 | 4 964 387.00 | 10 021 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 006 305.00 | 37 006 305.00 | 48 250 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 595 857.00 | 163 120 000.00 | 431 475 857.00 | 424 200 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 958.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 493 848 836.00 | 493 848 836.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 050 267.00 | -130 096 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 044 876.00 | -21 953 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 843 448.00 | 341 798 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 1 676 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | 1 676 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544 998.00 | 33 311 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 018 608.00 | 17 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 107.00 | 101 021.00 | ||
EA Autres dettes | 36 699 693.00 | 47 296 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 297 408.00 | 80 726 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 475 857.00 | 424 200 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 297 408.00 | 80 726 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 724 799.00 | 724 799.00 | 553 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 799.00 | 724 799.00 | 553 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 724 799.00 | 553 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 639.00 | 200 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 943.00 | 14 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 462.00 | 272 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 519.00 | 47 149.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 703 616.00 | 534 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 183.00 | 19 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 895 376.00 | 11 846 823.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 425 000.00 | 112 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 863 789.00 | 636 586.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 184 166.00 | 12 600 011.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 129 000.00 | 34 672 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 663.00 | 249 559.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 331 001.00 | 405 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 697 664.00 | 35 326 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 486 501.00 | -22 726 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 507 685.00 | -22 707 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 080.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000 000.00 | 28 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027 647.00 | 28 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 235 567.00 | -28 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 772 758.00 | -783 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 701 046.00 | 13 153 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 656 169.00 | 35 107 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 044 876.00 | -21 953 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 025 204.00 | 24 816 231.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 025 204.00 | 24 816 231.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 224 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 251 884.00 | 557 589 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 251 884.00 | 557 589 551.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 335 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 000.00 | 106 000.00 | 1 447 000.00 | 335 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 163 120 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 075 000.00 | 3 023 000.00 | 12 978 000.00 | 163 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 751 000.00 | 3 129 000.00 | 14 425 000.00 | 163 455 000.00 |
UG ‐ Financières | 3 129 000.00 | 14 425 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 001 258.00 | 242 958.00 | 83 758 300.00 | |
UX Autres créances clients | 35 982.00 | 35 982.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463 757.00 | 3 463 757.00 | ||
VP Divers | 55.00 | 55.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 534 871.00 | 28 534 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 039 177.00 | 32 280 877.00 | 83 758 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 544 998.00 | 19 544 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 018 608.00 | 15 018 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 699 693.00 | 36 699 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 297 408.00 | 71 297 408.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 487 357.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 253 668.00 | |||