SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BERTRAND - S P F B
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BERTRAND - S P F B |
| Siren | 422628347 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/034327 |
| Numéro de Gestion | 1999B01311 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 694 876.00 | 1 062 754.00 | 632 122.00 | 667 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 876.00 | 1 062 754.00 | 632 122.00 | 667 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BZ Autres créances | 225 572.00 | 225 572.00 | 234 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 608.00 | 306 608.00 | 318 139.00 | |
CF Disponibilités | 86 560.00 | 86 560.00 | 142 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | 5 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 056.00 | 640 056.00 | 700 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 932.00 | 1 062 754.00 | 1 272 178.00 | 1 367 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 423 900.00 | 442 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | ||
DG Autres réserves | 828 205.00 | 1 554 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 499.00 | -719 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 253 346.00 | 1 323 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | 23 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 17 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327.00 | 3 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 832.00 | 44 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 178.00 | 1 367 702.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 812.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 000.00 | 180 000.00 | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192.00 | 22 910.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 197.00 | 242 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 169.00 | 77 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 2 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 986.00 | 162 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 426.00 | 97 943.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 197 468.00 | 340 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 271.00 | -97 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 919.00 | 7 695.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 30 105.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 477.00 | 6 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 471.00 | 53 931.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 293.00 | 640 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 325.00 | 574.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58.00 | 26 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 676.00 | 667 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 205.00 | -613 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 477.00 | -711 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 8 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 8 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -8 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 668.00 | 296 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 167.00 | 1 016 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 499.00 | -719 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 694 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 694 876.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 062 754.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 75.00 | 75.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 536.00 | 35 293.00 | 75.00 | 1 062 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 536.00 | 35 293.00 | 75.00 | 1 062 754.00 |
UG ‐ Financières | 35 293.00 | 75.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 379.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | |||
VB T. V. A. | 65.00 | |||
VP Divers | 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 210 855.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 889.00 | 246 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832.00 | 18 832.00 | ||