POLISY COGEN
Dépôt
| Dénomination | POLISY COGEN |
| Siren | 422674705 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20553 |
| Numéro de Gestion | 2007B00796 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 LANGON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 477.00 | 690 272.00 | 1 394 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 13 321.00 | 61 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 159 100.00 | 703 594.00 | 1 455 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 473.00 | 505 473.00 | ||
BZ Autres créances | 460 717.00 | 460 717.00 | ||
CF Disponibilités | 8 664.00 | 8 664.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 982 192.00 | 982 192.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 292.00 | 703 594.00 | 2 437 698.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 294 471.00 | |||
DH Report à nouveau | -166 778.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 290.00 | |||
DL TOTAL (I) | 121 789.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 255.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 369.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 315 909.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 698.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 022 792.00 | 2 022 792.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 792.00 | 2 022 792.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 022 794.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 514 608.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 295 703.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 463.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 324.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 004 099.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 695.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 750.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 498.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 748.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 054.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 308.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 597.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 290.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 809.00 | 5 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 809.00 | 5 291.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 159 100.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 270.00 | 177 324.00 | 703 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 270.00 | 177 324.00 | 703 594.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 505 473.00 | 505 473.00 | ||
VB T. V. A. | 136 147.00 | 136 147.00 | ||
VC Groupe et associés | 317 607.00 | 317 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 528.00 | 655 921.00 | 317 607.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 255.00 | 186 148.00 | 802 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 369.00 | 901 369.00 | ||
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076.00 | 49 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 025.00 | 158 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 909.00 | 1 140 777.00 | 802 808.00 | 372 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 666.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 170 690.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 789.00 | |||
ST Autres comptes | 51 223.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 703.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 863.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 463.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 213.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 199.00 | |||