UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN |
| Siren | 422686998 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19103 |
| Numéro de Gestion | 1999B01022 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | ||
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 175 316.00 | 175 316.00 | |
AP Constructions | 185 933.00 | 176 926.00 | 9 006.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 349.00 | 21 035.00 | 314.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 816.00 | 838 701.00 | 411 116.00 | 473 961.00 |
AX Avances et acomptes | 7 191.00 | 7 191.00 | 6 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 232.00 | 113 232.00 | 110 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 753 363.00 | 1 037 187.00 | 716 176.00 | 779 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | 3 698.00 | 2 728.00 | |
BT Marchandises | 1 220 211.00 | 55 607.00 | 1 164 604.00 | 1 099 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 298.00 | 78 298.00 | 56 308.00 | |
BZ Autres créances | 380 727.00 | 380 727.00 | 289 787.00 | |
CF Disponibilités | 28 698.00 | 28 698.00 | 8 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 031.00 | 48 031.00 | 76 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 760 663.00 | 55 607.00 | 1 705 056.00 | 1 534 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 026.00 | 1 092 794.00 | 2 421 232.00 | 2 313 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 350.00 | 133 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | 13 335.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 042.00 | 260 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 024.00 | -127 138.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105.00 | 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 175 808.00 | 279 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 664.00 | 45 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 527.00 | 32 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 190.00 | 78 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 373.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 899.00 | 1 018 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 632.00 | 608 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 969.00 | 195 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 516.00 | |||
EA Autres dettes | 11 218.00 | 9 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 153 234.00 | 1 954 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 232.00 | 2 313 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 234.00 | 1 954 968.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 555.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 932 803.00 | 166.00 | 5 932 969.00 | 5 998 657.00 |
FG Production vendue services | 20 720.00 | 20 720.00 | 27 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 523.00 | 166.00 | 5 953 689.00 | 6 026 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 567.00 | 2 668.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 956 256.00 | 6 028 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 727 712.00 | 3 698 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 516.00 | 5 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 371.00 | 12 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -970.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 116 920.00 | 1 134 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 711.00 | 119 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 818 018.00 | 808 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 356.00 | 244 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 096.00 | 92 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 506.00 | 2 689.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 491.00 | 4 504.00 | ||
GE Autres charges | 6 772.00 | 4 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 071 467.00 | 6 127 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 211.00 | -98 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 924.00 | 12 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 924.00 | 12 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 924.00 | -12 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 135.00 | -111 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 666.00 | 4 944.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 696.00 | 5 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 1 084.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 21 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 111.00 | -15 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 951.00 | 6 033 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 976.00 | 6 161 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 024.00 | -127 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 558.00 | 28 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 848.00 | 8 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 247.00 | 37 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | 1 464 289.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | 113 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 923.00 | 1 753 363.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 303.00 | 93 096.00 | 737.00 | 1 036 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 828.00 | 93 096.00 | 737.00 | 1 037 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 30.00 | 105.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 527.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 699.00 | 13 491.00 | 92 190.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 51 101.00 | 4 506.00 | 55 607.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 101.00 | 4 506.00 | 55 607.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 129 936.00 | 17 997.00 | 30.00 | 147 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 997.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 298.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | |||
VB T. V. A. | 35 098.00 | |||
VP Divers | 33 049.00 | |||
VC Groupe et associés | 198 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 288.00 | 507 056.00 | 113 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 899.00 | 1 250 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 632.00 | 655 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 947.00 | 108 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 010.00 | 72 010.00 | ||
VW T.V.A. | 16 861.00 | 16 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 152.00 | 26 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 218.00 | 11 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 234.00 | 2 153 234.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 704.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 304.00 | 2 044.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 736.00 | 445 356.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 845.00 | 106 498.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 643.00 | 339 331.00 | ||
ST Autres comptes | 244 391.00 | 241 096.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 879.00 | 40 699.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 832.00 | 78 879.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 711.00 | 119 578.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 559 678.00 | 575 366.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 115.00 | 552 172.00 | ||