SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES |
| Siren | 422805655 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4229 |
| Numéro de Gestion | 1999B00125 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22190 Plérin |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 040.00 | 96 040.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 355 456.00 | 2 355 456.00 | ||
AP Constructions | 877 890.00 | 494 306.00 | 383 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 605.00 | 526 104.00 | 176 501.00 | |
CU Autres participations | 814.00 | 814.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 040 496.00 | 1 116 450.00 | 2 924 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 968.00 | 125 434.00 | 2 135 534.00 | |
BZ Autres créances | 319 848.00 | 319 848.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 239 841.00 | 239 841.00 | ||
CF Disponibilités | 1 225 369.00 | 1 225 369.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 950.00 | 73 950.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 119 976.00 | 125 434.00 | 3 994 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 472.00 | 1 241 884.00 | 6 918 588.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 451 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | |||
DG Autres réserves | 216 048.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 461.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 494 710.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 935.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 177.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 577.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 454.00 | |||
EA Autres dettes | 72 735.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 423 878.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 588.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 868 492.00 | 7 868 492.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 492.00 | 7 868 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 286.00 | |||
FQ Autres produits | 3 264.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 962 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 620 293.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 792.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 968 552.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 265 787.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 230.00 | |||
GE Autres charges | 111 971.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 379 026.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 583 017.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 622.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 908.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 126.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 781.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 583 798.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 004.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 751.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 289.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 461.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 511.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 346.00 | 208 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 347.00 | 208 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 404.00 | 18 740.00 | 1 580 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 404.00 | 18 740.00 | 4 040 496.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 040.00 | 96 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 750.00 | 155 400.00 | 18 740.00 | 1 020 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 790.00 | 155 400.00 | 18 740.00 | 1 116 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 174 979.00 | 25 230.00 | 74 775.00 | 125 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 979.00 | 25 230.00 | 74 775.00 | 125 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 979.00 | 25 230.00 | 74 775.00 | 125 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 230.00 | 74 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 260 968.00 | 2 260 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 257.00 | 201 257.00 | ||
VB T. V. A. | 25 951.00 | 25 951.00 | ||
VP Divers | 47 305.00 | 47 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 435.00 | 29 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 950.00 | 73 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 952.00 | 2 654 767.00 | 6 185.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 935.00 | 74 769.00 | 190 641.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 577.00 | 127 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 797.00 | 397 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 391.00 | 346 391.00 | ||
VW T.V.A. | 595 909.00 | 595 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 357.00 | 82 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 735.00 | 72 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 701.00 | 1 697 535.00 | 190 641.00 | 5 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 251.00 | |||