BILS DEROO GESTION
Dépôt
| Dénomination | BILS DEROO GESTION |
| Siren | 422979963 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2923 |
| Numéro de Gestion | 1999B00123 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59119 WAZIERS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 441.00 | 13 441.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 622.00 | 17 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 599.00 | 87 059.00 | 24 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 624.00 | 73 478.00 | 23 146.00 | |
CU Autres participations | 8 876 010.00 | 8 876 010.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 118 955.00 | 173 978.00 | 8 944 977.00 | |
BT Marchandises | 168 041.00 | 168 041.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | 80.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 407.00 | 1 174 407.00 | ||
BZ Autres créances | 87 452.00 | 87 452.00 | ||
CF Disponibilités | 32 449.00 | 32 449.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 463 898.00 | 1 463 898.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 853.00 | 173 978.00 | 10 408 876.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 837 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 408.00 | |||
DK Provisions réglementées | 196 059.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 285 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 005.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 025.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 091.00 | |||
EA Autres dettes | 117 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 123 549.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 876.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637 653.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 453.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 253 169.00 | 4 253 169.00 | ||
FG Production vendue services | 115 432.00 | 115 432.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 602.00 | 4 368 602.00 | ||
FQ Autres produits | 4 576.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 373 177.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 134 640.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 106.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 179 462.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | |||
FY Salaires et traitements | 32 035.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 967.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 700.00 | |||
GE Autres charges | 749.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 052.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 125.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 374.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98 374.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 372.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 247.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 180.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 588.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 408.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 701.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 972.00 | 22 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 096 705.00 | 22 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 223.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 879 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 118 955.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | 13 441.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 837.00 | 7 700.00 | 160 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 278.00 | 7 700.00 | 173 978.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 059.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 196 059.00 | 196 059.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 196 059.00 | 196 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 174 407.00 | 1 174 407.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | ||
VB T. V. A. | 80 959.00 | 80 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 827.00 | 1 263 328.00 | 3 499.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 187.00 | 594 291.00 | 485 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 025.00 | 336 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
VW T.V.A. | 23 089.00 | 23 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 544 205.00 | 4 544 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 240.00 | 117 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 549.00 | 5 637 653.00 | 485 896.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 000.00 | |||
