CINECAP
Dépôt
| Dénomination | CINECAP |
| Siren | 423060524 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2336 |
| Numéro de Gestion | 1999B00155 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 673.00 | 22 133.00 | 9 540.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | 233 178.00 | 233 178.00 | |
AN Terrains | 641 496.00 | 87 454.00 | 554 042.00 | 557 190.00 |
AP Constructions | 6 752 030.00 | 4 511 482.00 | 2 240 548.00 | 2 551 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 710.00 | 258 972.00 | 129 738.00 | 88 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 115.00 | 567 119.00 | 542 997.00 | 612 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 335.00 | 1 150 335.00 | 1 237 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 307 613.00 | 5 447 160.00 | 4 860 453.00 | 5 284 924.00 |
BT Marchandises | 18 350.00 | 18 350.00 | 22 927.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 844.00 | 14 844.00 | 6 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 936.00 | 194 936.00 | 390 835.00 | |
BZ Autres créances | 3 560 055.00 | 3 560 055.00 | 3 838 283.00 | |
CF Disponibilités | 302 619.00 | 302 619.00 | 460 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 567.00 | 77 567.00 | 93 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 168 370.00 | 4 168 370.00 | 4 812 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 475 983.00 | 5 447 160.00 | 9 028 823.00 | 10 097 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150 395.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 354 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | ||
DG Autres réserves | 1 159 371.00 | 769 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 235.00 | 390 278.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 964.00 | 78 253.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 351 983.00 | 2 763 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 725 293.00 | 4 917 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 095.00 | 3 429 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | 15 620.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 795.00 | 9 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 602.00 | 809 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 062.00 | 353 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365.00 | |||
EA Autres dettes | 23 057.00 | 23 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 294.00 | 535 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 303 529.00 | 5 180 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 823.00 | 10 097 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 118.00 | 2 079 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 1 295.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 458 889.00 | 489 126.00 | ||
FG Production vendue services | 3 229 749.00 | 3 514 175.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 638.00 | 4 003 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 87 033.00 | 91 151.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 305.00 | 12 908.00 | ||
FQ Autres produits | 218 629.00 | 94 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 605.00 | 4 201 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 107.00 | 152 237.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 578.00 | -9 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 385 271.00 | 2 496 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 845.00 | 96 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 643 955.00 | 531 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 758.00 | 171 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 232.00 | 486 189.00 | ||
GE Autres charges | 32 631.00 | 39 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 015 377.00 | 3 964 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 772.00 | 236 846.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 525.00 | 8 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 670.00 | 8 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 865.00 | 119 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 865.00 | 119 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 196.00 | -110 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 967.00 | 126 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 591.00 | 2 694 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 240.00 | 2 261 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 351.00 | 432 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 148.00 | 168 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 865.00 | 6 904 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 630.00 | 6 513 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 235.00 | 390 278.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 618.00 | 6 746.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839 221.00 | 152 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 369 107.00 | 159 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 513.00 | 264 851.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 152.00 | 8 892 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 858.00 | 1 150 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 523.00 | 10 307 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 440.00 | 1 206.00 | 34 513.00 | 22 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028 744.00 | 486 026.00 | 89 743.00 | 5 425 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 184.00 | 487 232.00 | 124 256.00 | 5 447 160.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 351 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 763 763.00 | 411 780.00 | 2 351 983.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 763.00 | 411 780.00 | 2 351 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 411 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 150 335.00 | 1 150 335.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 194 936.00 | 194 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 561.00 | 48 561.00 | ||
VB T. V. A. | 143 830.00 | 143 830.00 | ||
VP Divers | 3 354 144.00 | 3 354 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 567.00 | 77 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 952.00 | 1 628 808.00 | 3 354 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 552.00 | 263 186.00 | 1 587 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 625.00 | 2 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 602.00 | 903 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 833.00 | 75 833.00 | ||
VW T.V.A. | 89 724.00 | 89 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 817.00 | 44 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 357 294.00 | 357 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 734.00 | 1 799 118.00 | 1 587 846.00 | 909 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 105.00 | |||