DERVASIL
Dépôt
| Dénomination | DERVASIL |
| Siren | 423136977 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/011575 |
| Numéro de Gestion | 1999B00741 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42800 ST JOSEPH |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | 1 455.00 | |
AH Fonds commercial | 624 502.00 | 557 258.00 | 67 243.00 | 98 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 23 106.00 | 172.00 | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 243.00 | 2 030 163.00 | 1 019 080.00 | 897 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 639.00 | 322 853.00 | 77 786.00 | 73 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 121 243.00 | 2 955 590.00 | 1 165 653.00 | 1 072 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 626.00 | 7 531.00 | 41 094.00 | 28 250.00 |
BN En cours de production de biens | 760 614.00 | 51 531.00 | 709 083.00 | 654 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 659.00 | 1 870.00 | 72 788.00 | 99 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 139.00 | 1 243 139.00 | 1 114 676.00 | |
BZ Autres créances | 27 933.00 | 27 933.00 | 79 823.00 | |
CF Disponibilités | 139 282.00 | 139 282.00 | 95 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 461.00 | 67 461.00 | 71 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 717.00 | 60 934.00 | 2 300 783.00 | 2 144 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -329.00 | -329.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 631.00 | 3 016 524.00 | 3 466 107.00 | 3 216 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 907 190.00 | 907 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 719.00 | 90 719.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | ||
DH Report à nouveau | 428 876.00 | 292 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 447.00 | 385 755.00 | ||
DK Provisions réglementées | 276 154.00 | 264 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 962 972.00 | 1 945 821.00 | ||
DP Provisions pour risques | 329.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 139 098.00 | 141 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 428.00 | 141 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 566.00 | 266 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 434.00 | 38 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 105.00 | 531 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 033.00 | 270 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | |||
EA Autres dettes | 18 840.00 | 17 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 362 981.00 | 1 128 585.00 | ||
ED (V) | 725.00 | 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 107.00 | 3 216 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 981.00 | 1 091 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 566.00 | 266 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 178 517.00 | 2 032 590.00 | 5 211 107.00 | 4 936 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 517.00 | 2 032 590.00 | 5 211 107.00 | 4 936 199.00 |
FM Production stockée | 40 738.00 | 30 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 091.00 | 81 049.00 | ||
FQ Autres produits | 1 923.00 | 5 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 275 860.00 | 5 053 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 745 008.00 | 2 319 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 644.00 | 13 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 897 865.00 | 876 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 798.00 | -84.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 194.00 | 669 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 436.00 | 252 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 037.00 | 269 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 208.00 | 47 585.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 537.00 | 25 222.00 | ||
GE Autres charges | 17 132.00 | 5 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 915 574.00 | 4 479 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 286.00 | 573 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79.00 | 1 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | 1 683.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 169.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 881.00 | 2 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 050.00 | 2 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 970.00 | -1 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 315.00 | 572 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 235.00 | 39 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 235.00 | 40 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 721.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 255.00 | 38 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 255.00 | 40 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 020.00 | -71.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 243.00 | 9 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 604.00 | 176 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 175.00 | 5 096 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 728.00 | 4 710 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 447.00 | 385 755.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 862.00 | 384 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 932.00 | 384 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 121 243.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 697.00 | 32 876.00 | 602 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 855.00 | 258 161.00 | 2 353 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 553.00 | 291 037.00 | 2 955 590.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 276 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 264 134.00 | 40 255.00 | 28 235.00 | 276 154.00 |
4T Provisions pour perte de change | 329.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 139 098.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 486.00 | 15 706.00 | 17 765.00 | 139 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 585.00 | 60 934.00 | 47 585.00 | 60 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 585.00 | 60 934.00 | 47 585.00 | 60 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 206.00 | 116 895.00 | 93 585.00 | 476 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 471.00 | 65 350.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 169.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 255.00 | 28 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 243 139.00 | 1 243 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
VB T. V. A. | 14 745.00 | 14 745.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 414.00 | 9 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 461.00 | 67 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 614.00 | 1 338 614.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 566.00 | 480 566.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 434.00 | 28 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 105.00 | 630 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 946.00 | 117 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 145.00 | 81 145.00 | ||
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 981.00 | 1 362 981.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 323.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 225.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||