GOLF - RESORT TERRE BLANCHE SAS
Dépôt
| Dénomination | GOLF - RESORT TERRE BLANCHE SAS |
| Siren | 423195544 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3820 |
| Numéro de Gestion | 1999B00107 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 TOURRETTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 270.00 | 5 413.00 | 60 857.00 | 61 061.00 |
AN Terrains | 37 485 773.00 | 21 971 837.00 | 15 513 936.00 | 16 571 779.00 |
AP Constructions | 184 200 691.00 | 63 049 470.00 | 121 151 221.00 | 125 611 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 510.00 | 1 897 271.00 | 667 238.00 | 807 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373 148.00 | 1 847 500.00 | 1 525 648.00 | 1 649 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 451 073.00 | 3 451 073.00 | 3 024 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | 2 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 143 782.00 | 88 771 492.00 | 142 372 290.00 | 147 728 284.00 |
BN En cours de production de biens | 18 467 689.00 | 18 467 689.00 | 17 767 095.00 | |
BT Marchandises | 9 568.00 | 9 568.00 | 9 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 771.00 | 4 613.00 | 1 005 158.00 | 1 132 193.00 |
BZ Autres créances | 396 462.00 | 396 462.00 | 384 638.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 926 628.00 | 2 926 628.00 | 9 302 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | 24 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 811 541.00 | 4 613.00 | 29 806 929.00 | 28 621 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 955 323.00 | 88 776 105.00 | 172 179 218.00 | 176 349 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 269 200.00 | 81 269 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 249 895.00 | -13 059 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547 136.00 | -5 190 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 472 170.00 | 78 019 305.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 613 065.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 613 065.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 570 764.00 | 93 254 568.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 647.00 | 68 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 307.00 | 1 581 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 330.00 | 810 374.00 | ||
EA Autres dettes | 2 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 95 707 049.00 | 95 717 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 179 218.00 | 176 349 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 637.00 | 2 394 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 218.00 | 218.00 | 218.00 | |
FD Production vendue biens | 3 216 553.00 | 3 216 553.00 | 2 148 366.00 | |
FG Production vendue services | 4 900 538.00 | 4 900 538.00 | 5 080 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117 309.00 | 8 117 309.00 | 7 228 939.00 | |
FM Production stockée | 700 594.00 | -243 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 691 089.00 | 3 262 930.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 509 104.00 | 10 248 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 198.00 | 80.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 595 332.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 314 653.00 | 4 368 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 512 832.00 | 512 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 774 199.00 | 6 829 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 613 065.00 | |||
GE Autres charges | 14 092.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 615 974.00 | 14 918 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 106 870.00 | -4 670 035.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 292 097.00 | 462 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 292 097.00 | 462 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -287 861.00 | -462 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 394 730.00 | -5 132 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 517.00 | 29 517.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 405.00 | 31 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 405.00 | 61 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 405.00 | -57 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 518 340.00 | 10 252 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 065 476.00 | 15 443 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547 136.00 | -5 190 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 789 694.00 | 2 538 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 858 281.00 | 2 538 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 817.00 | 231 075 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252 817.00 | 231 143 782.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 204.00 | 5 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 124 788.00 | 6 773 995.00 | 132 704.00 | 88 766 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 129 997.00 | 6 774 199.00 | 132 704.00 | 88 771 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 613 065.00 | 2 613 065.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 613 065.00 | 2 613 065.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 613 065.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 009 771.00 | 1 009 771.00 | ||
VP Divers | 396 462.00 | 396 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 974.00 | 1 407 657.00 | 2 317.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 570 764.00 | 93 570 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 307.00 | 1 385 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 330.00 | 657 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 613 402.00 | 2 042 637.00 | 93 570 764.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -316 197.00 | |||