SAS PHIGENOR
Dépôt
| Dénomination | SAS PHIGENOR |
| Siren | 423239086 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 997 |
| Numéro de Gestion | 1999B00121 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 EPINAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 12 622.00 | 1 738.00 | |
AH Fonds commercial | 916 613.00 | 916 613.00 | 1 023 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 12 454.00 | 4 992.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 694.00 | 797 252.00 | 627 442.00 | 761 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 338.00 | 338.00 | ||
CU Autres participations | 3 489 002.00 | 3 489 002.00 | 3 489 002.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | 72.00 | 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 423.00 | 117 423.00 | 126 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 978 209.00 | 822 327.00 | 5 155 882.00 | 5 410 668.00 |
BT Marchandises | 1 866 562.00 | 60 968.00 | 1 805 594.00 | 1 622 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 792.00 | 731 792.00 | 489 925.00 | |
BZ Autres créances | 2 468 194.00 | 2 468 194.00 | 2 071 829.00 | |
CF Disponibilités | 29 161.00 | 29 161.00 | 111 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 416.00 | 97 416.00 | 101 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 193 125.00 | 60 968.00 | 5 132 157.00 | 4 397 769.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 227.00 | 17 227.00 | 21 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 562.00 | 883 296.00 | 10 305 266.00 | 9 830 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 633 339.00 | 4 451 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 720.00 | 181 436.00 | ||
DK Provisions réglementées | 179 584.00 | 232 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 809 643.00 | 5 625 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 445.00 | 41 063.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 445.00 | 41 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 386.00 | 2 445 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 590.00 | 434 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 411.00 | 965 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 560.00 | 196 781.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 4 888.00 | ||
EA Autres dettes | 153 825.00 | 115 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 483 177.00 | 4 163 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 266.00 | 9 830 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 414.00 | 12 016.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 420 895.00 | 3 420 895.00 | 3 468 324.00 | |
FG Production vendue services | 4 012 859.00 | 4 012 859.00 | 3 571 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 754.00 | 7 433 754.00 | 7 039 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 801.00 | 71 519.00 | ||
FQ Autres produits | 411.00 | 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 518 966.00 | 7 111 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 988 575.00 | 4 637 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -187 352.00 | -60 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 180.00 | 934 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 328.00 | 60 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 854 106.00 | 795 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 179.00 | 155 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 134.00 | 111 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 968.00 | 56 217.00 | ||
GE Autres charges | 88 018.00 | 88 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 137.00 | 6 778 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 829.00 | 332 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 045.00 | 19 263.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 045.00 | 19 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 380.00 | 50 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 380.00 | 50 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 335.00 | -31 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 494.00 | 301 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 680.00 | 26 278.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 680.00 | 26 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 725.00 | 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 445.00 | 90 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 457.00 | 91 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 777.00 | -65 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 997.00 | 54 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 691.00 | 7 157 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 971.00 | 6 975 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 720.00 | 181 436.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 13 847.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 584.00 | 18 943.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 87 126.00 | 87 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 520.00 | -8 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 010.00 | 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 479.00 | -7 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 929 235.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 411.00 | 1 442 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | 3 606 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 568.00 | 5 978 209.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 1 738.00 | 12 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 927.00 | 126 996.00 | 243 218.00 | 809 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 811.00 | 128 735.00 | 243 218.00 | 822 327.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 179 584.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 232 202.00 | 52 617.00 | 179 584.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 063.00 | 12 445.00 | 41 063.00 | 12 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 217.00 | 60 968.00 | 56 217.00 | 60 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 217.00 | 60 968.00 | 56 217.00 | 60 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 481.00 | 73 413.00 | 149 897.00 | 252 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 968.00 | 56 217.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 445.00 | 93 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117 423.00 | 117 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 731 792.00 | 731 792.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | 18 918.00 | ||
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | ||
VP Divers | 31 448.00 | 31 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 270 052.00 | 2 270 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 964.00 | 139 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 416.00 | 97 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 824.00 | 3 297 401.00 | 117 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 151.00 | 594 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 235.00 | 381 472.00 | 1 633 116.00 | 204 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 411.00 | 793 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 443.00 | 73 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 524.00 | 57 524.00 | ||
VW T.V.A. | 52 386.00 | 52 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 207.00 | 41 207.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 497 590.00 | 497 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 825.00 | 153 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 177.00 | 2 645 414.00 | 1 633 116.00 | 204 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 025.00 | |||