MOULIN DE COULOIR
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DE COULOIR |
| Siren | 423264225 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 775 |
| Numéro de Gestion | 1999B00114 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58120 DOMMARTIN |
2020
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 236.00 | 20 236.00 | 56 197.00 | |
AN Terrains | 40 273.00 | 32 125.00 | 8 148.00 | 8 407.00 |
AP Constructions | 168 909.00 | 162 590.00 | 6 318.00 | 7 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 668.00 | 152 312.00 | 1 355.00 | 23 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875.00 | 9 002.00 | 872.00 | 1 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 9 684.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 392 977.00 | 356 031.00 | 36 946.00 | 105 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 451.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 14 005.00 | |||
BT Marchandises | 5 984.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 956.00 | 10 269.00 | 1 686.00 | 65 276.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | 9 843.00 | 145 510.00 | |
CF Disponibilités | 6 294.00 | 6 294.00 | 1 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | 21 108.00 | 8 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 202.00 | 10 269.00 | 38 932.00 | 288 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 180.00 | 366 301.00 | 75 878.00 | 394 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 956.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 156.00 | 85 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 771.00 | 93 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 138.00 | 182 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 35 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 24 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 480.00 | 57 306.00 | ||
EA Autres dettes | 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 86 650.00 | 300 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 878.00 | 394 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 396.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 109.00 | 8 109.00 | 13 521.00 | |
FD Production vendue biens | 36 825.00 | 36 825.00 | 618 600.00 | |
FG Production vendue services | 38 818.00 | 38 818.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 753.00 | 83 753.00 | 632 121.00 | |
FM Production stockée | -14 005.00 | -20 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 083.00 | |||
FQ Autres produits | 463.00 | 23 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 295.00 | 635 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 319.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 984.00 | 1 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 758.00 | 169 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 451.00 | 88 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 989.00 | 117 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 809.00 | 27 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 032.00 | 91 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 733.00 | 53 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 700.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 616.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 597.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 058.00 | 598 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 763.00 | 36 460.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 711.00 | 6 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 454.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 430.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 884.00 | 7 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 826.00 | -1 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 936.00 | 34 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 859.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 976.00 | 203 364.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 196.00 | 153 158.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 779.00 | 50 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 983.00 | 844 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 139.00 | 759 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 156.00 | 85 187.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 8 527.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 892.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 617.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 960.00 | 20 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 166.00 | 372 726.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 512.00 | 15.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 639.00 | 392 977.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 083.00 | 5 700.00 | 150 767.00 | 333 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 083.00 | 5 700.00 | 151 767.00 | 333 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 23 015.00 | 23 015.00 | ||
06 aucun libellé | 9 558.00 | 9 558.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 186.00 | 2 597.00 | 5 514.00 | 10 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 759.00 | 2 597.00 | 15 072.00 | 33 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 759.00 | 2 597.00 | 15 072.00 | 33 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 597.00 | 5 514.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 558.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 956.00 | 11 956.00 | ||
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | 9 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 108.00 | 21 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 907.00 | 30 951.00 | 11 956.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 138.00 | 15 884.00 | 37 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 650.00 | 49 396.00 | 37 254.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 549.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 147.00 | |||
ST Autres comptes | 35 842.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 989.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 587.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 809.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 664.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 934.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
