RESIDALYA LES PORTES DE NIMES
Dépôt
| Dénomination | RESIDALYA LES PORTES DE NIMES |
| Siren | 423582055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46004 |
| Numéro de Gestion | 2008B09280 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 1 162.00 | 1 398.00 | |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | 16 007.00 | |
AP Constructions | 3 033.00 | 2 640.00 | 393.00 | 2 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 113.00 | 120 754.00 | 20 359.00 | 27 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 881.00 | 151 734.00 | 79 148.00 | 89 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 907.00 | 37 907.00 | 36 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 431 503.00 | 276 290.00 | 155 213.00 | 170 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 924.00 | 11 924.00 | 12 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | 533.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | -2 798.00 | |
BZ Autres créances | 124 977.00 | 124 977.00 | 205 488.00 | |
CF Disponibilités | 13.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | 2 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 878.00 | 139 878.00 | 217 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 381.00 | 276 290.00 | 295 091.00 | 388 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 686.00 | 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 096.00 | 1 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 168.00 | 10 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 471.00 | 8 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 951.00 | 203 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 36 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | 115 224.00 | ||
EA Autres dettes | 27 052.00 | 13 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 241 924.00 | 378 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 091.00 | 388 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 081 618.00 | 1 081 618.00 | 1 059 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 618.00 | 1 081 618.00 | 1 059 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 233.00 | 5 837.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 852.00 | 1 065 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 026.00 | 51 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225.00 | 4 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 380 431.00 | 345 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 309.00 | 33 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 864.00 | 440 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 943.00 | 177 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 271.00 | 35 717.00 | ||
GE Autres charges | 504.00 | 3 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 572.00 | 1 091 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 280.00 | -26 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 254.00 | 3 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 254.00 | 3 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 254.00 | -3 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 026.00 | -29 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 979.00 | 3 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 980.00 | 5 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 1 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 1 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 260.00 | 3 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 810.00 | -26 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 832.00 | 1 071 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 736.00 | 1 070 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 096.00 | 1 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 007.00 | 1 561.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 220.00 | 18 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 630.00 | 1 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 858.00 | 21 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 2 723.00 | 375 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 392.00 | 2 723.00 | 431 503.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 162.00 | 1 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 019.00 | 33 108.00 | 275 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 019.00 | 33 271.00 | 276 290.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 907.00 | 37 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 663.00 | 110 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 329.00 | 127 422.00 | 37 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 471.00 | 12 471.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 951.00 | 48 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 895.00 | 49 895.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 052.00 | 27 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 924.00 | 180 502.00 | 61 422.00 | |