E.S.R.
Dépôt
| Dénomination | E.S.R. |
| Siren | 423595305 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 742 |
| Numéro de Gestion | 1999B00251 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10000 TROYES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 35 033.00 | 35 033.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 590.00 | 99 161.00 | 16 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 844.00 | 100 050.00 | 69 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 321 078.00 | 234 244.00 | 86 833.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 895.00 | 37 895.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 374 598.00 | 1 324.00 | 373 274.00 | |
BZ Autres créances | 18 639.00 | 18 639.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | ||
CF Disponibilités | 96 589.00 | 96 589.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 547 104.00 | 1 324.00 | 545 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 183.00 | 235 568.00 | 632 614.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | |||
DG Autres réserves | 152 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 845.00 | |||
DL TOTAL (I) | 379 071.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 959.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 253 542.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 614.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 542.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 303.00 | 63 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 364.00 | 63 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | 320 467.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 018.00 | 321 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 323.00 | 14 490.00 | 5 568.00 | 234 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 323.00 | 14 490.00 | 5 568.00 | 234 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 883.00 | 15 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 358 714.00 | 358 714.00 | ||
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | ||
VP Divers | 11 428.00 | 11 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 073.00 | 410 464.00 | 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 959.00 | 66 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 439.00 | 43 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 006.00 | 37 006.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | ||
VW T.V.A. | 70 523.00 | 70 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 362.00 | 23 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 542.00 | 253 542.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 33 711.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 661.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 508.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 748.00 | |||
ST Autres comptes | 132 407.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 037.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 667.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 872.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 499.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 562.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||