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LA CORNICHE

Dépôt

DénominationLA CORNICHE
Siren423617901
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt4526
Numéro de Gestion1999B00187
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 Saint-Malo
2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 727.00 4 727.00
AH Fonds commercial 402 465.00 402 465.00 402 465.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 128 100.00 124 814.00 3 286.00 5 566.00
AT Autres immobilisations corporelles 580 044.00 483 276.00 96 768.00 120 268.00
BH Autres immobilisations financières 18 992.00 18 992.00 18 992.00
BJ TOTAL (I) 1 134 328.00 612 817.00 521 511.00 547 291.00
BT Marchandises 59 168.00 59 168.00 41 840.00
BX Clients et comptes rattachés 14 913.00 14 913.00 11 001.00
BZ Autres créances 17 707.00 17 707.00 26 594.00
CF Disponibilités 24 222.00 24 222.00 40 241.00
CH Charges constatées d’avance 763.00 763.00 7 173.00
CJ TOTAL (II) 116 772.00 116 772.00 126 849.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 251 100.00 612 817.00 638 283.00 674 141.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 961.00 961.00
DG Autres réserves 17 532.00 17 532.00
DH Report à nouveau -192 057.00 -103 220.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80 818.00 -88 837.00
DL TOTAL (I) 7 253.00 -73 564.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 151 640.00 220 953.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 258 747.00 285 251.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 707.00 -3 678.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102 357.00 171 840.00
DY Dettes fiscales et sociales 115 269.00 69 869.00
EA Autres dettes 1 310.00 3 471.00
EC TOTAL (IV) 631 030.00 747 705.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 638 283.00 674 141.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 111 060.00 168 653.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 448 007.00 1 448 007.00 1 078 887.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 448 007.00 1 448 007.00 1 078 887.00
FO Subventions d’exploitation 3 000.00 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 674.00 16 674.00
FQ Autres produits -9.00 598.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 459 672.00 1 097 159.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 452 693.00 351 265.00
FT Variation de stock (marchandises) -17 328.00 -13 678.00
FW Autres achats et charges externes 451 612.00 389 998.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 427.00 12 896.00
FY Salaires et traitements 318 354.00 335 512.00
FZ Charges sociales 66 751.00 72 989.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 802.00 33 946.00
GE Autres charges 21 937.00 2 661.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 346 248.00 1 185 589.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 113 424.00 -88 430.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 248.00 21 476.00
GU Total des charges financières (VI) 10 248.00 21 476.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 248.00 -21 476.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 103 176.00 -109 906.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 899.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 899.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 397.00 2 431.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 397.00 2 431.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 397.00 19 469.00
HK Impôts sur les bénéfices 19 961.00 -1 600.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 459 672.00 1 119 058.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 378 854.00 1 207 895.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 80 818.00 -88 837.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 407 193.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 703 122.00 5 021.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 992.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 129 307.00 5 021.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 407 193.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 708 144.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 992.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 134 328.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 727.00 4 727.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 577 288.00 30 802.00 608 090.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 582 015.00 30 802.00 612 817.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 5.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 992.00 18 992.00
UX Autres créances clients 14 913.00 14 913.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 842.00 3 842.00
VB T. V. A. 7 603.00 7 603.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 261.00 6 261.00
VS Charges constatées d’avance 763.00 763.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 52 374.00 33 383.00 18 992.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 111 060.00 111 060.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40 580.00 10 925.00 29 655.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 102 357.00 102 357.00
8C Personnel et comptes rattachés 45 645.00 45 645.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 305.00 54 305.00
VW T.V.A. 4 868.00 4 868.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 450.00 10 450.00
VI Groupe et associés 258 747.00 258 747.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 310.00 1 310.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 629 324.00 599 669.00 29 655.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 720.00