TECSUP
Dépôt
| Dénomination | TECSUP |
| Siren | 423682475 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/007320 |
| Numéro de Gestion | 1999B00383 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 512.00 | 66 489.00 | 3 023.00 | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 151 034.00 | 151 034.00 | 151 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 226.00 | 114 652.00 | 67 574.00 | 70 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 114.00 | 106 563.00 | 30 551.00 | 53 569.00 |
CU Autres participations | 2 379.00 | 2 379.00 | 2 379.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 076.00 | 21 076.00 | 21 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 399.00 | 287 704.00 | 276 696.00 | 305 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 571.00 | 86 717.00 | 829 854.00 | 708 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 281.00 | 13 684.00 | 87 597.00 | 89 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | 23.00 | 22 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 970.00 | 2 703.00 | 664 267.00 | 675 011.00 |
BZ Autres créances | 342 063.00 | 342 063.00 | 85 833.00 | |
CF Disponibilités | 4 317.00 | 4 317.00 | 88 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 097.00 | 247 097.00 | 12 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 278 322.00 | 103 104.00 | 2 175 219.00 | 1 682 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 722.00 | 390 807.00 | 2 451 915.00 | 1 987 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | ||
DG Autres réserves | 997 341.00 | 763 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 094.00 | 233 951.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 365 685.00 | 1 225 660.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 381.00 | 20 366.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 275.00 | 31 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 656.00 | 52 273.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 2.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 717.00 | 56 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 907.00 | 76 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 988.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 149.00 | 434 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 721.00 | 136 822.00 | ||
EA Autres dettes | 2 166.00 | 2 801.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 912.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 971 573.00 | 709 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 915.00 | 1 987 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 573.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 456.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 52 214.00 | 3 033.00 | 55 247.00 | 36 552.00 |
FD Production vendue biens | 3 381 259.00 | 449 389.00 | 3 830 648.00 | 3 448 539.00 |
FG Production vendue services | 233 022.00 | 27 695.00 | 260 717.00 | 135 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 495.00 | 480 116.00 | 4 146 611.00 | 3 620 359.00 |
FM Production stockée | 1 010.00 | 11 830.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 824.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 844.00 | 10 134.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 460.00 | 112 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 286 927.00 | 3 763 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 536.00 | 32 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 008 332.00 | 1 595 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 033.00 | -37 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 293 827.00 | 1 151 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 854.00 | 25 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 106.00 | 409 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 616.00 | 140 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 731.00 | 44 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 410.00 | 75 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 656.00 | 52 273.00 | ||
GE Autres charges | 12 904.00 | 3 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 177 941.00 | 3 494 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 986.00 | 268 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 396.00 | 219.00 | ||
GN Différences positives de change | 378.00 | 436.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 784.00 | 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 521.00 | 2 372.00 | ||
GS Différences négatives de change | 616.00 | 1 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 137.00 | 3 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353.00 | -3 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 633.00 | 265 447.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 10 755.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 11 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 23.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 23.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 11 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 501.00 | 42 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 776.00 | 3 775 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 682.00 | 3 541 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 094.00 | 233 951.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 813.00 | 36 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 514.00 | 16 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 633.00 | 53 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 760.00 | 220 546.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 427.00 | 319 340.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 568.00 | 24 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 754.00 | 564 399.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 738.00 | 2 510.00 | 29 760.00 | 66 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 421.00 | 61 709.00 | 19 915.00 | 221 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 159.00 | 64 219.00 | 49 675.00 | 287 704.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 486.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 050.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 275.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 273.00 | 114 656.00 | 52 273.00 | 114 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 098.00 | 100 401.00 | 75 098.00 | 100 401.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 2 009.00 | 2 703.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 792.00 | 102 410.00 | 75 098.00 | 103 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 065.00 | 217 066.00 | 127 371.00 | 217 760.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 076.00 | 21 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 036.00 | 8 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 658 934.00 | 658 934.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 852.00 | 92 852.00 | ||
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | ||
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 212 541.00 | 212 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 746.00 | 22 746.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 247 097.00 | 247 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 206.00 | 1 248 095.00 | 29 112.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 583.00 | 182 583.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 135.00 | 29 135.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 835.00 | 73 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 149.00 | 503 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 177.00 | 71 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 806.00 | 53 806.00 | ||
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 912.00 | 51 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 573.00 | 971 573.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 014.00 | |||