CAP BOURBON
Dépôt
| Dénomination | CAP BOURBON |
| Siren | 423701820 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/006681 |
| Numéro de Gestion | 2000B00738 |
| Code Activité | 0311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97821 LE PORT CEDEX |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 718.00 | 94 052.00 | 666.00 | |
AP Constructions | 634 854.00 | 634 854.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244 530.00 | 10 862 928.00 | 15 381 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 631.00 | 169 525.00 | 31 106.00 | |
CU Autres participations | 8 118 960.00 | 1 795 199.00 | 6 323 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 306 143.00 | 13 556 559.00 | 21 749 584.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 283.00 | 311 283.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 101 353.00 | 3 101 353.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | 5 964.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 473 371.00 | 2 665.00 | 4 470 705.00 | |
BZ Autres créances | 3 904 435.00 | 3 904 435.00 | ||
CF Disponibilités | 7 408 224.00 | 7 408 224.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 234.00 | 27 234.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 231 864.00 | 2 665.00 | 19 229 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 538 007.00 | 13 559 224.00 | 40 978 783.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 033 337.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 103.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 605 258.00 | |||
DL TOTAL (I) | 36 139 699.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 471.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 110.00 | |||
EA Autres dettes | 2 452 869.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 839 084.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 978 783.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 084.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 520 387.00 | 15 520 387.00 | ||
FG Production vendue services | 801 950.00 | 801 950.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 322 337.00 | 16 322 337.00 | ||
FM Production stockée | 887 521.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 410.00 | |||
FQ Autres produits | 146 531.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 365 798.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 517.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 042 608.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 793 746.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834 459.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 080 768.00 | |||
FZ Charges sociales | 177 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 067 260.00 | |||
GE Autres charges | 254 315.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 360 629.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 005 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175 378.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 333.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 618 711.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 795 199.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 443 781.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 238 980.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 620 268.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 384 901.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 484.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 484.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 650 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 993.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 890.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841 103.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 410.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 968.00 | 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 213 386.00 | 3 866 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130 419.00 | 2 000 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 437 774.00 | 5 868 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 080 015.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 131 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 306 143.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 708.00 | 9 344.00 | 94 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609 392.00 | 2 057 916.00 | 11 667 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 694 100.00 | 2 067 260.00 | 11 761 360.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 605 258.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 706 717.00 | 101 458.00 | 8 605 258.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 795 199.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 333.00 | 443 333.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 998.00 | 1 795 199.00 | 443 333.00 | 1 797 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 152 715.00 | 1 795 199.00 | 544 792.00 | 10 403 122.00 |
UG ‐ Financières | 1 795 199.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 458.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 470 674.00 | 4 470 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 618 232.00 | 618 232.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 240 228.00 | 3 240 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 327.00 | 18 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 234.00 | 27 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417 490.00 | 8 402 343.00 | 15 146.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508.00 | 26 508.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 600.00 | 116 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 471.00 | 1 141 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 532.00 | 192 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 814.00 | 75 814.00 | ||
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793 094.00 | 793 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 514.00 | 15 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 869.00 | 2 452 869.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 013.00 | 23 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 084.00 | 4 839 084.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981 562.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 750 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 156 571.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 107.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 241.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 602.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 206 100.00 | |||
ST Autres comptes | 2 153 126.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 793 746.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 237.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 222.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834 459.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 24 160.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||