CLINIQUE BON SECOURS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE BON SECOURS |
| Siren | 423792639 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1513 |
| Numéro de Gestion | 1999B00234 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 ARRAS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 520.00 | 857 537.00 | 102 984.00 | 40 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 917 940.00 | 3 917 940.00 | ||
AP Constructions | 1 293 128.00 | 654 619.00 | 638 510.00 | 763 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295 876.00 | 5 212 325.00 | 2 083 551.00 | 1 890 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697 862.00 | 6 537 797.00 | 1 160 064.00 | 1 587 449.00 |
CU Autres participations | 942 401.00 | 729 539.00 | 212 861.00 | 762 610.00 |
BF Prêts | 466 179.00 | 466 179.00 | 425 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 580 766.00 | 17 909 757.00 | 4 671 009.00 | 5 476 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581 907.00 | 1 581 907.00 | 1 554 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 207.00 | 97 151.00 | 2 369 056.00 | 2 434 676.00 |
BZ Autres créances | 6 001 858.00 | 12 749.00 | 5 989 110.00 | 7 481 234.00 |
CF Disponibilités | 328 745.00 | 328 745.00 | 307 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 111 688.00 | 1 111 688.00 | 1 080 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 490 405.00 | 109 900.00 | 11 380 505.00 | 12 858 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 071 172.00 | 18 019 657.00 | 16 051 515.00 | 18 335 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 530.00 | 553 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 353.00 | 55 353.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 032 178.00 | 6 379 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 486.00 | 1 759 456.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 562 403.00 | 959 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 761 950.00 | 9 707 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 461.00 | 393 572.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | 17 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 266 061.00 | 411 172.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 979.00 | 26 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 977.00 | 4 589 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663 111.00 | 2 719 439.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 358.00 | 208 366.00 | ||
EA Autres dettes | 1 148 079.00 | 673 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 023 504.00 | 8 216 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 051 515.00 | 18 335 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 023 504.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 654 689.00 | 36 654 689.00 | 36 376 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 654 689.00 | 36 654 689.00 | 36 376 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 558 554.00 | 285 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 783 664.00 | 600 222.00 | ||
FQ Autres produits | 135 859.00 | 218 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 132 766.00 | 37 480 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 986.00 | 3 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 235 763.00 | 10 432 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 918.00 | -146 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 953 590.00 | 9 894 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 648.00 | 1 532 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 458 724.00 | 9 165 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 660 518.00 | 3 505 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 550 289.00 | 1 504 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 597.00 | 77 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 359.00 | |||
GE Autres charges | 224 837.00 | 52 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 724 034.00 | 36 172 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 732.00 | 1 307 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 907.00 | 30 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 907.00 | 30 797.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 548 759.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 309.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 548 759.00 | 48 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -490 852.00 | -17 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 120.00 | 1 290 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 694.00 | 66 371.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 990.00 | 396 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 684.00 | 463 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 61.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 847.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 295.00 | 61.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 389.00 | 463 300.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 661.00 | 142 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -263 878.00 | -148 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 102 356.00 | 37 974 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 543 871.00 | 36 215 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 486.00 | 1 759 456.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 468.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 533 622.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766 501.00 | 111 959.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145 367.00 | 1 141 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 495.00 | 40 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 287 363.00 | 1 294 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 286 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 1 415 440.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 22 580 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 807.00 | 49 730.00 | 857 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 904 183.00 | 1 500 559.00 | 12 404 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 711 989.00 | 1 550 289.00 | 13 262 278.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 266 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 172.00 | 145 111.00 | 266 061.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 917 940.00 | 3 917 940.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 729 539.00 | |||
6T Sur comptes clients | 70 753.00 | 97 151.00 | 70 753.00 | 97 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 479.00 | 7 446.00 | 34 177.00 | 12 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208 953.00 | 653 356.00 | 104 930.00 | 4 757 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620 125.00 | 653 356.00 | 250 042.00 | 5 023 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 597.00 | 250 042.00 | ||
UG ‐ Financières | 548 759.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 466 179.00 | 60 793.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 466 207.00 | 2 466 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 754 713.00 | 754 713.00 | ||
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | ||
VP Divers | 381 263.00 | 381 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 443 974.00 | 4 443 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 390.00 | 414 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 111 688.00 | 1 111 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052 793.00 | 10 052 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 977.00 | 3 063 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 802.00 | 1 161 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 183.00 | 1 107 183.00 | ||
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 690.00 | 373 690.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 358.00 | 116 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 411.00 | 100 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 647.00 | 1 079 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 023 504.00 | 7 023 504.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | |||