ZALIX BIOMETRIE
Dépôt
| Dénomination | ZALIX BIOMETRIE |
| Siren | 423830694 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28991 |
| Numéro de Gestion | 2019B07017 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 78 357.00 | 78 357.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 15 182.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 711.00 | 69 821.00 | 18 890.00 | 25 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | 12 015.00 | 12 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 192 265.00 | 163 360.00 | 28 905.00 | 37 529.00 |
BT Marchandises | 296 420.00 | 153 367.00 | 143 052.00 | 153 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 885.00 | 16 885.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 153 833.00 | 7 151.00 | 146 681.00 | 188 602.00 |
BZ Autres créances | 76 178.00 | 76 178.00 | 43 311.00 | |
CF Disponibilités | 27 338.00 | 27 338.00 | 10 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 981.00 | 20 981.00 | 20 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 591 417.00 | 160 518.00 | 430 698.00 | 418 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 663.00 | 223 879.00 | 469 603.00 | 453 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -371 832.00 | -109 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 846.00 | -262 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | -108 068.00 | -71 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 012.00 | 276 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 743.00 | 123 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 377.00 | 81 867.00 | ||
EA Autres dettes | 10 134.00 | 4 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 603.00 | 31 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 687 872.00 | 525 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 903.00 | 453 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 659.00 | 248 445.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 519.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 574 422.00 | 151 604.00 | 726 026.00 | 577 693.00 |
FG Production vendue services | 345 811.00 | 1 227.00 | 347 039.00 | 288 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 234.00 | 152 831.00 | 1 073 065.00 | 863 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | 581.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 188.00 | 86 160.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 643.00 | 930 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 647.00 | 251 306.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 035.00 | 39 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 581.00 | 388 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 563.00 | 48 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 431.00 | 282 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 195.00 | 96 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 624.00 | 6 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 508.00 | 38 884.00 | ||
GE Autres charges | 91 621.00 | 29 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 218.00 | 1 200 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 374.00 | -270 200.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 153.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 153.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 431.00 | 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 450.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 431.00 | 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -278.00 | -901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 653.00 | -271 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 8 637.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 15 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 7 040.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 7 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | 5 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 747.00 | 946 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 693.00 | 1 206 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 946.00 | -262 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 711.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 266.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 266.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | 78 358.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | 15 182.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | 8 625.00 | 69 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 736.00 | 8 625.00 | 163 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 149 492.00 | 31 508.00 | 27 632.00 | 153 367.00 |
6T Sur comptes clients | 98 749.00 | 91 597.00 | 7 152.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 241.00 | 31 508.00 | 119 230.00 | 160 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 241.00 | 31 508.00 | 119 230.00 | 160 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 508.00 | 119 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | 12 015.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 270.00 | 145 270.00 | ||
VB T. V. A. | 32 018.00 | 32 018.00 | ||
VP Divers | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 602.00 | 22 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 981.00 | 20 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 009.00 | 242 430.00 | 20 579.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 013.00 | 295 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 744.00 | 145 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 456.00 | 46 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 495.00 | 36 495.00 | ||
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 603.00 | 18 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 872.00 | 272 859.00 | 295 013.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 258.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 634.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 696.00 | |||
ST Autres comptes | 64 004.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 591.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 267.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 297.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 564.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 179 622.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||