HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE CLAIRVAL |
| Siren | 423899947 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2372 |
| Numéro de Gestion | 1999B01671 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE 9 |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367 728.00 | 1 313 143.00 | 54 586.00 | 29 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 401 634.00 | 1 635 714.00 | 3 765 920.00 | 3 765 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
AP Constructions | 41 093 694.00 | 27 596 479.00 | 13 497 215.00 | 18 833 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 748 782.00 | 7 995 332.00 | 2 753 450.00 | 2 949 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269 410.00 | 4 323 141.00 | 946 270.00 | 1 013 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 371 034.00 | 5 371 034.00 | 1 560 191.00 | |
AX Avances et acomptes | 253 571.00 | |||
CU Autres participations | 117.00 | 117.00 | 1 107.00 | |
BF Prêts | 1 457 041.00 | 45 546.00 | 1 411 495.00 | 1 303 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 069 441.00 | 43 269 354.00 | 27 800 086.00 | 29 711 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138 579.00 | 3 138 579.00 | 3 257 863.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 415.00 | 55 415.00 | 29 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243 403.00 | 37 316.00 | 5 206 087.00 | 5 673 348.00 |
BZ Autres créances | 8 728 761.00 | 120 103.00 | 8 608 658.00 | 9 140 574.00 |
CF Disponibilités | 460 351.00 | 460 351.00 | 638 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 786 067.00 | 786 067.00 | 817 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 412 576.00 | 157 418.00 | 18 255 157.00 | 19 556 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 482 017.00 | 43 426 773.00 | 46 055 244.00 | 49 268 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 236 890.00 | 52 236 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 882 988.00 | -43 920 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 141 071.00 | -6 962 325.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 428 535.00 | 549 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 206 185.00 | 2 055 721.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 469 257.00 | 1 943 870.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 252.00 | 122 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 553 509.00 | 2 066 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 843.00 | 20 514.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 765.00 | 63 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119 878.00 | 8 894 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554 140.00 | 8 500 503.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 486 614.00 | 465 864.00 | ||
EA Autres dettes | 39 428 678.00 | 27 201 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 707 919.00 | 45 146 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 055 244.00 | 49 268 429.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 843.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 381 891.00 | 2 381 891.00 | 2 161 882.00 | |
FG Production vendue services | 77 246 591.00 | -69 146.00 | 77 177 445.00 | 84 153 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 628 482.00 | -69 146.00 | 79 559 336.00 | 86 315 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | 533 819.00 | 1 225 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 531 400.00 | 3 876 612.00 | ||
FQ Autres produits | 512 649.00 | 460 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 137 205.00 | 91 878 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 990.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 209 502.00 | 29 211 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 284.00 | -933 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 522 115.00 | 24 717 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922 414.00 | 3 976 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 899 541.00 | 25 820 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 577 591.00 | 11 231 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 139 481.00 | 4 044 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 655.00 | 88 511.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 284.00 | 449 657.00 | ||
GE Autres charges | 405 964.00 | 914 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 051 831.00 | 99 550 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 914 626.00 | -7 672 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 499 605.00 | 406 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 499 605.00 | 406 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -499 605.00 | -406 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 414 232.00 | -8 079 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 835.00 | 165 192.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 835.00 | 171 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 106.00 | 605 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 142.00 | 32 626.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 890 191.00 | 5 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344 440.00 | 644 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214 604.00 | -472 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487 765.00 | -1 589 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 267 041.00 | 92 049 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 408 112.00 | 99 011 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 141 071.00 | -6 962 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097 360.00 | 55 902.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 120 629.00 | 5 978 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 493.00 | 107 655.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 568 482.00 | 6 141 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 899.00 | 7 129 363.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 627.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 253 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 198.00 | 1 349 910.00 | 62 482 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 1 457 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 198.00 | 1 374 799.00 | 71 069 441.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665 921.00 | 31 120.00 | 23 899.00 | 1 673 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 509 445.00 | 4 108 361.00 | 1 348 003.00 | 36 269 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 175 366.00 | 4 139 481.00 | 1 371 902.00 | 37 942 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 594 376.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 959 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 066 100.00 | 1 406 326.00 | 918 917.00 | 2 553 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 635 714.00 | 1 635 714.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 3 645 149.00 | 3 645 149.00 | ||
06 aucun libellé | 45 546.00 | 45 546.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 737.00 | 37 316.00 | 31 737.00 | 37 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 380.00 | 57 339.00 | 32 617.00 | 120 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808 377.00 | 3 739 805.00 | 64 354.00 | 5 483 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874 477.00 | 5 146 131.00 | 983 271.00 | 8 037 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 255 939.00 | 974 271.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 890 191.00 | 9 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 457 041.00 | 1 457 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 243 403.00 | 243 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234 359.00 | 1 392 242.00 | 2 842 117.00 | |
VB T. V. A. | 19 724.00 | |||
VP Divers | 1 079 109.00 | 1 079 109.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 486 620.00 | 1 486 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 944.00 | 1 902 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 786 067.00 | 786 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 211 642.00 | 11 912 483.00 | 4 299 159.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 843.00 | 20 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119 878.00 | 9 119 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225 945.00 | 3 225 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410 149.00 | 3 410 149.00 | ||
VW T.V.A. | 82 322.00 | 82 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835 723.00 | 835 723.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 486 614.00 | 1 486 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 969 720.00 | 38 969 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 724.00 | 549 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 707 919.00 | 57 707 919.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 739.00 | |||