SCIERIE DE LA ROCHE
Dépôt
| Dénomination | SCIERIE DE LA ROCHE |
| Siren | 423972249 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/004359 |
| Numéro de Gestion | 1999B80189 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38510 ARANDON PASSINS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 697.00 | 136 138.00 | 57 559.00 | 73 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 639.00 | 126 867.00 | 79 773.00 | 119 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 439 847.00 | 263 005.00 | 176 842.00 | 231 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 213.00 | 31 213.00 | 29 324.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 605.00 | 1 605.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 15 480.00 | 15 480.00 | 16 573.00 | |
BT Marchandises | 17 105.00 | 17 105.00 | 16 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 533.00 | 207 533.00 | 184 295.00 | |
BZ Autres créances | 26 977.00 | 26 977.00 | 14 955.00 | |
CF Disponibilités | 184 833.00 | 184 833.00 | 147 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | 3 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 486 524.00 | 486 524.00 | 412 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 371.00 | 263 005.00 | 663 366.00 | 644 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 113 407.00 | 115 414.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 119.00 | 70 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 704.00 | 47 993.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 669.00 | 6 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 900.00 | 328 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 242.00 | 26 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 223.00 | 20 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 038.00 | 99 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 502.00 | 168 463.00 | ||
EA Autres dettes | 461.00 | 57.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 361 466.00 | 315 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 366.00 | 644 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 466.00 | 306 422.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 193 496.00 | 193 496.00 | 171 613.00 | |
FD Production vendue biens | 1 050 986.00 | 1 050 986.00 | 974 474.00 | |
FG Production vendue services | 828.00 | 828.00 | 1 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 310.00 | 1 245 310.00 | 1 147 860.00 | |
FM Production stockée | 511.00 | 5 348.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 120.00 | 7 631.00 | ||
FQ Autres produits | 2 886.00 | 1 506.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 252 827.00 | 1 166 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 887.00 | 22 053.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -550.00 | 5 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 929.00 | 580 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 889.00 | -668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 204.00 | 132 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 583.00 | 8 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 537.00 | 227 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 437.00 | 90 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 414.00 | 55 786.00 | ||
GE Autres charges | 68.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 618.00 | 1 122 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 209.00 | 43 876.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 571.00 | 1 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 571.00 | 1 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -571.00 | -1 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 638.00 | 42 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 168.00 | 25 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 25 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 24 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 18 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 995.00 | 1 192 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 291.00 | 1 144 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 704.00 | 47 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 317.00 | 4 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 807.00 | 4 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 400 337.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 439 847.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 991.00 | 59 414.00 | 4 400.00 | 263 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 991.00 | 59 414.00 | 4 400.00 | 263 005.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 207 533.00 | 207 533.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
VB T. V. A. | 3 949.00 | 20.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 309.00 | 245 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 038.00 | 136 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 374.00 | 91 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 821.00 | 83 821.00 | ||
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 223.00 | 32 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 466.00 | 361 466.00 | ||